Electronik Banking - Automatische Kontierung            -> Manuelle Kontierung

Die Automatische Kontierung sollte von dem Bediener vorgenommen werden, der die Kontoauszüge abgeholt hat. Die Kontierung durch einen anderen Bediener kann nur erfolgen, wenn dieser über die Berechtigung "Buchungen anderer Bediener freischalten" verfügt und diese aktiviert hat.

Bei der Abholung von Auszügen im Format MT940 oder CAMT kann die Automatische Kontierung direkt erfolgen.

 

Beim Electronic Banking ist nun auch ein Buchungsassistent wie in der Dialogbuchhaltung zuschaltbar. Dieser enthält die Tabulatorseiten Kontoauszug, Belegsuche und Zahlungsverkehr.

 

 

 

 

Die automatische Kontierung analysiert den Text der Bankauszüge und filtert dort die Belegnummern heraus. Die entsprechenden OP werden überprüft, ob sie betragsmäßig mit der Zahlung innerhalb gewisser Toleranzen (z. B. Skontoabzug) übereinstimmen.

In den -> Einstellungen kann ein Schema für den Aufbau der Belegnummern der Ausgangsrechnungen hinterlegt werden. Dadurch wird die in vielen Fällen die Trefferquote erhöht, speziell wenn die Belegnummer Sonderzeichen wie Binde- oder Schrägstrich enthält.

 

Weiterhin werden Texte und ggf. Datumsangaben im Bankauszug mit dem OP-Beleg bzw. dem Stammdaten verglichen. Die in Frage kommenden Belege werden nach gewissen Prioritäten sortiert. Sofern mehrere OP auf einmal bezahlt wurden und diese eindeutig einem Konto zugeordnet werden können, werden alle OP erkannt.

 

Die Werte aus den Zahlungsdispositionen werden ebenfalls herangezogen, so dass auch Lastschriften und Überweisungen aus einem Clearing zugeordnet werden können.

Die selbst erstellten Dispositionen, wie z.B. eine Sammelüberweisung an Lieferanten, werden vom Programm durch die bankeigenen Textschlüssel (dreistellige Ziffern) erkannt.

Diese Textschlüssel werden mit dem abgeholten Kontoauszug mitgeliefert und bei der automatischen Kontierung berücksichtigt.

Nutzt die Bank nicht die Standard-Textschlüssel, kann es vorkommen, dass Dispositionen bei der automatischen Kontierung nicht gefunden werden (sichtbar sind die Textschlüssel z.B. in der Maske der "Kontierungsregeln").

Solche Textschlüssel können in den Nummernkreisen --> Texteingabe zusätzlich eingetragen werden:

 

Eintrag für eigene Bankbuchungscodes für die Erkennung eigener Dispositionen

Kontierung.BuchCodesEigenDispo=###,###...

 

 

 

Fehlgeschlagene automatische Kontierung wegen der Aufsplittung der Lastschriftbelege durch die Bank mit unterschiedlichem Wertstellungsdatum

 

 

 

 

Beim Setzen eines Filters über die Statusspalte werden Prozentsätze der Zuordnung bei den Farben angezeigt:

Farbe rot = 0%

Farbe grün = 100%

 

 

Buchstaben in Statusspalte:

 

 

 

Wird eine Buchung nach automatischer Kontierung manuell geändert, wird der Regelbezug entfernt, der Buchstabe wird gelöscht.

 

 

Farbige Unterlegung in Spalte "G-Kto"

Stimmen bei der Lastschrift eines Lieferanten Gläubiger-ID und/oder Mandats-ID aus dem Verwendungszweck nicht mit den eingetragenen Angaben im Lieferantenstamm (Bankdaten2) überein, wird das Feld farbig unterlegt und die Warnung "Mandat!" angezeigt.

 

Änderung der Zeilenhöhe

 

In der Spalte ganz links kann die Zeilenhöhe manuell eingestellt werden. Diese Einstellung gilt für alle Zeilen.

Durch Doppelklick auf das Verschiebe-Zeichen wird die Zeilenhöhe automatisch angepasst - je nach Größe des Verwendungszwecks.

 

Filterfunktion in allen Spalten

In der Tabelle der Kontoauszüge kann in jeder Spalte die Filterfunktion aufgerufen werden:

 

 

Die Filterung nach Sachkonto, Auszugsdatum etc. wird über das Setzen der Häkchen für ein oder mehrere Auswahlmöglichkeiten aktiv.

Die Filterung wird auch beim Einbuchen der kontierten Auszüge berücksichtigt. Dadurch kann z.B. bankenweise oder nach Datum die Einbuchung erfolgen. Beim Einbuchen erfolgt ein Hinweis auf einen gesetzten Filter.

 

Filter entfernen

Einzelne Filter werden entfernt durch Klick auf (Alle) in der obersten Zeile.

Alle Filter können über das Kontextmenü entfernt werden.

 

 

Button "Abgleichs-/Kontierungsfunktionen" - die einzelnen Menüpunkte - Aufruf auch über "rechte Maustaste":