Nach dem Import der Kontoauszüge müssen Sachkonto-Buchungen manuell kontiert werden.
Für wiederkehrende Buchungen kann eine Regel hinterlegt werden, die für diese Buchungen in Zukunft die automatische Kontierung steuern kann.
Durch Änderung der Kontoangaben des Auftraggebers (z.B. Umstellung auf IBAN) etc. kann es sein, dass eine Kontierungsregel nicht mehr greift.
Ändern Sie die Kontierungsregel entsprechend ab, bzw. erstellen Sie eine neue Regel aus einer manuellen Buchung und entfernen Sie die nicht mehr funktionierende Kontierungsregel mit <Strg>+<Entf> in der Tabelle der Kontierungsregeln.
Für immer wiederkehrende Buchungen können auch sogenannte Kontierungsregeln erstellt werden.
z.B. Einzug von Miete.
Es ist unter Menü: Stammdaten | Verträge der Mietvertrag angelegt der sagt das jeden Monat unter einer bestimmten Vertragsnummer die Miete abgebucht wird.
Die Buchung wird korrekt gebucht, so dass der Balken grün ist.
Die Bewegungszeile im oberen Bereich markieren, rechte Maustaste -> Kontierungsregeln
Die Abfrage nach der Erstellung einer Kontierungsregel mit Ja beantworten.
Man gelangt in die Bearbeitung der Kontierungsregel.
- Vertragsnummer einlesen,
- Gegenbuchungstext einlesen mit Strg und Shift – Taste um festzulegen welcher Text hinter Garagenmiete kommt. Vor dem eingesetzten Feld kann der immer wieder stehende Text eingetragen werden.
Mit grünem Häkchen speichern.
-> Übersicht vorhandener Kontierungsregeln
Passende Regeln anzeigen
Alle Regeln anzeigen
Gewichtung
Bestehende Regel verändern/bearbeiten
Bestehende Regel kopieren
Regel sperren
Regel löschen
Zusätzliche Filterbedingungen Text
Zusätzliche Filterbedingungen Logik und Feldname
Filter von Datum/bis Datum
Filter von Betrag/bis Betrag
-> Verträge (für Modul Liquiditäts-Planung)
Anbindung an bestehende Verträge
Automatische Erstellung neuer Verträge aus Kontierungsregeln