Einstellungen OP

OP-Fenster

Rundung des Zahlbetrages zugunsten des Skontobetrages

- bei Kunden

- bei Lieferanten

- Rundung des Zahlbetrages auf volle Euro bzw. volle zehn Cent.

Anzeige der Suchergebnisse und Dispositionsauswahl

Zahlbeträge bei Wechsel der Ergebnismenge beibehalten

Wenn Dispositionen im externen Electronic-Banking-Programm verändert werden, findet das Programm diese Positionen nicht (Nach Möglichkeit vermeiden!).

Mit Setzen des Häkchens kann die gewünschte Ursprungs-Disposition gewählt werden - der komplette Zahlbetrag bleibt beim Wechsel der Ergebnismenge in der Combobox erhalten.

Dispositionsauswahl sofort übernehmen

Bei Verbuchung von Dispositionen mit <F5> verzweigt in die OP-Verwaltung und zeigt die OP an, die mit dieser Disposition ausgeglichen werden. Diese Anzeige erfolgt nach Setzen des Häkchens nicht.

Zusammen mit Option "Nach der Übernahme sofort verbuchen" kann der Ablauf der Verbuchung optimiert werden.

Verbuchungsoption

Betragsüberschreitung zulassen

Dieses Häkchen ist zu setzen, wenn ein höherer Betrag als der tatsächliche Zahlbetrag im OP-Fenster verbucht werden soll, z.B.:

Für einen Beleg über 100,00 Euro werden 80,00 Euro bezahlt - der Restbetrag von 20,00 Euro soll weder als Rest-OP stehen bleiben noch als Skonto-Betrag verbucht werden. Durch Klick auf "N" wird der OP in voller Höhe ausgeglichen, es bildet sich ein negativer Rest von 20,00 Euro, die nach der Übernahme der Zahlung in die Dialogbuchung in einer weiteren Zeile manuell verbucht werden kann.

Nach der Übernahme sofort verbuchen

Eine komplette Buchung wird nach der Übernahme in die Dialogbuchung direkt in die Buchungstabelle übernommen und bleibt nicht in der Erfassungsmaske stehen.

Bei fehlenden Eingaben (soll/haben ungleich, Steuerschlüssel fehlt, Kostenstelle fehlt etc) erfolgt die direkte Verbuchung nicht.

Summenanzeige in der Statuszeile

Wird hier ein Häkchen gesetzt, bezieht sich die Betrags- und Skontosumme in der Statuszeile auf das Konto, das in der markierten Zeile der unteren Buchungstabelle steht.

OP-Kontierung

Belegnummernsuche Kunden für die automatische Kontierung

Belegnummernsuche Lieferanten für die automatische Kontierung

Eingabe eines Belegnummernkreises für die Belegsuche.

So kann z.B. vermieden werden, dass Kundennummern oder andere Ziffernkombinationen als Belegnummern erkannt und vorgeschlagen werden.

ODER

Beleg-Nr-Schema

für Kundenbelege

zur Eingabe des Belegnummernaufbaus der Ausgangsrechnungen.

Dieses Schema dient für die gezielte Suche nach Belegnummern im Verwendungszweck der Kontoauszüge.

Geben Sie das Schema mit festen Eingaben, Sonderzeichen und den Platzhalter # pro Ziffer ein.

Beispiele:

####### = 7-stellige Belegnummer

5###### = 7-stellige Belegnummer - beginnend mit 5

2021-####### = 7-stellige Belegnummer mit vorangestellter Jahreszahl + Bindestrich

14#####/2021 = 7-stellige Belegnummer beginnen mit 14 - mit angehängter Jahreszahl + Schrägstrich

bei Wechsel der Nummernkreise (z.B. von 1499999 auf 1500000) muss das Schema entsprechend geändert werden. Ebenso bei Wechsel der Jahreszahl (oder 201# verwenden)

Weitere Suchoptionen

Belegsuche in den Lieferantenbelegnummern

Mit Setzen des Häkchens werden auch hinterlegte Lieferantenbelegnummern bei der Beleg-Suche herangezogen.

Suche nach Kontonummern im Buchungstext

Sinnvoll, wenn in den Verwendungszwecken selten oder nie Belegnummern angegeben sind.

Probleme können bei dieser Option entstehen, wenn Kontonummern- und Belegnummern-Kreise identisch sind (z.B. 5-stellig, von 10000-99999)