Wurde eine Lastschriftdatei von der Bank gesplittet auf dem Kontoauszug aufgeführt (z.B. Trennung nach CORE und COR1 oder Erst- und Folgelastschrift), greift die automatische Kontierung nicht mehr, da der Gesamtbetrag erwartet wird.
Hier sollten die Lastschriften bereits bei der Erstellung der Clearing-Dateien entsprechend gesplittet werden.
Setzen Sie das Häkchen in den Bankstammdaten --> SEPA-Einstellungen "Die Bank erlaubt nur Einzüge...".
Wurden die Lastschrift-Clearingdateien bei der Erstellung nicht gesplittet, kann die Kontierung manuell über ein Transitkonto erfolgen:
Beispiel:
Die Lastschriften werden wie bisher für alle Kunden erstellt und in einer Sammellastschrift an die Bank übergeben:
Die Bank hat die Sammellastschrift getrennt und 3 Kontoauszugsdatensätze geliefert.
Diese Aufteilung wurde in den Dispositionen nicht gefunden – die automatische Kontierung hat nicht funktioniert.
Buchen Sie die drei Lastschriften-Datensätze dieser Bank auf ein Transitkonto (wichtig: Kontenart BANK!).
Nach Übernahme der Buchungen in die Dialogbuchung (kontierte Belege einbuchen) ist eine weitere Buchung auf das Transitkonto einzugeben:
mit <F5> die Dispositionen aufrufen
Bank auswählen und die passende Lastschrift-Disposition markieren
Die Einzelbelege werden angezeigt – übernehmen – die Verbuchung erfolgt.