Für den Zahlungsverkehr erfassen Sie hier Ihre Bankdaten bzw. übernehmen
die wesentlichen Daten der Banken aus der mitgelieferten Bankentabelle.
Es können die Bankleitzahlen aus Deutschland (Standard), aus Österreich
(wird automatisch hinterlegt bei Neuanlage eines österreichischen Mandanten)
oder beide zur Auswahl angezeigt werden. Eintrag in den Nummernkreisen.
Betätigen Sie den -Button in der Navigationsleiste
oder geben Sie zur Anlage einer neuen Bank einfach eine neue Banknummer
ein.
Sie haben 2 Möglichkeiten Ihre Bank in der mitgelieferten Banktabelle zu suchen:
öffnen Sie über den Auswahlbutton des Feldes BLZ die mitgelieferte Bankentabelle. Geben Sie z.B. die Bankleitzahl oder auch BIC ein. Entweder die gefundene Bank mit Doppelklick bestätigen oder über das grüne Häkchen einlesen lassen.
Geben Sie unter "Bankanschrift" den Banknamen oder Fragmente davon ein und betätigen Sie den Auswahlbutton. Es öffnet sich ebenfalls die Banktabelle zur Auswahl der Bank.
Eingabe eines abweichenden Kontoinhabers. Bleibt dieses Feld leer, wird der Eintrag aus "Name1" verwendet.
Eingabe der Kontonummer so wie sie von der Bank in der Datei übergeben wird. Mit möglichen vorangestellten Nullen und möglichen Nullen am Ende.
Eingabe des internationalen Bank-Codes (Bank-Identifier-Code).
IBAN-Nummer
Eingabe der IBAN-Nummer
IBAN-Nummer werden für den inländischen Zahlungsverkehr verwendet und sind daher bei jeder Bank einzutragen.
MT940-Kennung
Eingabe einer abweichenden Angabe in der MT940-Datei in Zeile :25:. Dort werden lt. Satzbeschreibung die Bankleitzahl/Kontonummer übergeben. Ist dort ein anderer Eintrag vorhanden, ist diese Angabe auch hier einzutragen, um ein Einlesen der Datensätze möglich zu machen.
Bei Eingabe * wird die Kontenfilterung komplett abgeschaltet. Hier ist manuell sicher zu stellen, dass dieser Bank keine falschen Auszüge zugeordnet werden.
Oder:
Wenn Bankleitzahl und Kontonummer identisch sind, kann es sein, das die Angabe in der Zeile 20 hinterlegt werden muss.
Möchten Sie Schecks bedrucken und die Schecknummerierung automatisch
durchführen lassen, definieren Sie hier die Schecknummer für den Start.
Das Programm zählt dann automatisch hoch und speichert hier die jeweils
letzte Scheck-Nummer.
In diesem Feld muss die Kontonummer eingetragen werden unter der die
Bank im Sachkontenstamm geführt ist.. Klick auf den -Button
öffnet sich die Sachkontentabelle zur Auswahl des Sachkontos.
Wenn dieses Feld angekreuzt ist, wird diese Bank in der Detailanzeige der Zahlungsbelegerfassung nicht angezeigt. Auch bei den Dispositionssummen (aktive und neue Dispositionen) wird diese Bank nicht mitgerechnet.
Hier können Sie den jeweiligen Belegen entsprechende Formulare für den Ausdruck zuordnen. Die mitgelieferten Formulare können Sie sich im Zahlungsverkehr anschauen. Erfassen Sie einfach einen Zahlungsbeleg und drucken ihn am Bildschirm aus.
Bei Formular-Änderungswünschen sprechen Sie bitte mit Ihrem zuständigen Fachhandelspartner.