Funktionen des OP-Fensters + Einstellungen
Für den Zahlungseingang sind vier Beispiele vorgesehen:
In den Beispielen wird das Begleichen von Kundenrechnungen gezeigt.
Der Ausgleich von Lieferanten-OP ist in der gleichen Weise zu handhaben,
bzw. erfolgt über die Verbuchung
disponierter Zahlungen.
Beim Ausgleich von Offenen Posten ist es empfehlenswert, mit der Eingabe des Bank- bzw. Kassenkontos zu beginnen. Somit können Sie die Möglichkeiten des Programmteils "OP" in vollem Umfang nutzen.
Das Fenster 'Offene Posten Verwaltung' enthält neben den OP u. a. folgende Informationen:
Zahlungsbedingungen aus dem Beleg
Zahlbetrag pro OP (laut Eingabe)
Rest-OP
Mögliche Skontosätze und Skontotage laut Zahlungsbedingungen
Skontoprozentsatz, der bei der Zahlung in Anspruch genommen wurde
Gesamtzahlbetrag - für Zahlungen, die mehrere OP begleichen
Gesamtskontobetrag - in Anspruch genommener Skontobetrag für Zahlungen, die mehrere OP begleichen
Wenn man im OP-Fenster
in der Skontospalte den gewünschten Prozentsatz eingibt und die Divisonstaste
(÷) auf dem Nummernblock drückt, wird der resultierende Skontobetrag
errechnet, eingetragen und der Rest-OP als Zahlbetrag eingetragen.
Bedingung: Man muss mit dem Personenkonto beginnen.
Ist die auszugleichende Belegnummer bekannt, kann diese auch direkt in die Spalte "Belegnr" eingetragen werden.
Die Belegnummer (auch die Nummern mehrerer Belege - Trennung der Belegnummern durch Leertaste oder Komma mit Leertaste) kann auch bereits bei Eingabe der Bankbuchungszeile in das Feld "Text" eingetragen werden. Dann werden passende Belege bereits bei der Anzeige gefiltert angezeigt.
Belegnummern,
die digital vorliegen, können aus der Zwischenablage in das Feld "Text"
der Bankbuchungszeile eingefügt werden (Achtung - auf Trennung durch
Leerzeichen achten!). Das Textfeld ist hier auf 255 Zeichen begrenzt.
Größere Textmengen, die die Belegnummern enthalten, werden mit dem Button "Text aus Zwischenablage" übernommen und die Suchfunktion wird sofort gestartet.
