- 'Cursor-down'-Taste an die
Buchungsanzeige.
Befolgen Sie die Punkte aus Beispiel I, bis die OP des eingegebenen Debitoren im 'Offene Posten-Fenster' sichtbar sind.
Wählen Sie den zu bearbeitenden OP mittels der 'OP-Suchfunktionen' oder
den Cursorsteuertasten aus:
benutzen Sie die OP-Ausgleichsbutton '1'
oder '2', um die entsprechende
Skontostufe auszuwählen. Anhand des Zahlbetrags und des Tagesdatums
wird vom Programm errechnet, ob ein Skontoabzug berechtigt ist und
wie hoch der %-Satz und der Betrag sind. Diese Daten werden Ihnen
angezeigt. Die lt. Zahlungsbedingungen (Zahlungskonditionen des Kunden
aus den Personenstammdaten) aktuell gültige Skontostufe ist hierbei
gelb markiert.
oder
geben Sie in der OP-Zeile in den Spalten 'Zahlbetrag'
und 'Skonto' manuell die entsprechenden Beträge ein.
Nach beiden Varianten wird die Buchung automatisch zur Kontrolle vorab dargestellt (4).
Wählen Sie nun den 'Übernehmen'-Button, um diese Buchung in die Dialogbuchungsmaske zu übernehmen. Der OP wird somit ausgeglichen.
Um in der Buchungsmaske die Buchung zu beenden, bestätigen Sie die Gegenbuchung
mit <RETURN> bis an das Zeilenende oder übergeben die Buchung direkt
anhand der - 'Cursor-down'-Taste an die
Buchungsanzeige.
Übersteigt der vom Kunden abgezogene Betrag den berechtigten Skonto-%-Satz, kann auf Wunsch der Restbetrag trotzdem als Skonto verbucht werden. In solchen Fällen gehen Sie folgendermaßen vor:
Betätigen eines OP-Ausgleichbuttons für Skonto 1 oder 2.
Zusätzlich betätigen des OP-Ausgleichbuttons 'R'. Wodurch der Restbetrag komplett
an das Skontokonto verbucht wird.
Wenn man im OP-Fenster in der Skontospalte den gewünschten Prozentsatz eingibt und die Divisonstaste (÷) auf dem Nummernblock drückt, wird der resultierende Skontobetrag errechnet, eingetragen und der Rest-OP als Zahlbetrag eingetragen.
Bedingung: es muss mit dem Personenkonto begonnen werden.
Wählen Sie nun den 'Übernehmen'-Button, um diese Buchung in die Dialogbuchungsmaske zu übernehmen. Der OP wird somit ausgeglichen.
Um in der Buchungsmaske die Buchung zu beenden, bestätigen Sie die Gegenbuchung
mit <RETURN> bis an das Zeilenende oder übergeben die Buchung direkt
anhand der - 'Cursor-down'-Taste an die
Buchungsanzeige.
Wenn Sie in den Steuerschlüsselstammdaten (unter Basisdaten - Steuerschlüssel) kein festes Skontokonto für den angesprochenen Steuerschlüssel hinterlegt haben, kann die Skontoverbuchung nicht automatisch erfolgen.
Es wird beim Zahlungsausgleich innerhalb des OP-Fensters folgende Fehlermeldung angezeigt:
Damit das Programm den Skontobetrag automatisch verbuchen kann, ist es zwingend notwendig, dass bei dem entsprechenden Steuerschlüssel im Feld 'Skonto-Konto' ein Sachkonto hinterlegt ist.