Pfeiltasten: Auswahl des OP und Wechsel zwischen den einzelnen Tabellenfeldern.
Sortieren
der Tabelleninhalte (numerisch bzw. alphabetisch) durch einmaliges
Anklicken der Spaltenbezeichungen.
Beispiel: Ein Mausklick
auf die Spaltenüberschrift 'Belegnr.' sortiert die Belege beginnend
mit der kleinsten Nummer. Ein weiterer Mausklick auf den gleichen
Button sortiert die Belegnummern absteigend.
Funktioniert für alle Spalten im OP-Fenster.
OP-Suchfunktionen (innerhalb der OP-Tabelle):
1. Pfeiltasten: Suchfunktion Zeilenweise.
2. Bild-Pfeil-Taste: Suchfunktion Seitenweise.
3. Eingabe des gesuchten Wertes innerhalb der OP-Tabelle (z. B. OP-Nr., Belegnr.,
Belegart, Datum, Text, Rechnungs,- bzw. OP-Betrag).
4. Eingabe des Rechnungsbetrags incl. Karenzwert: Gibt man in der Spalte
'Rechn.Betrag' den Wert 1000+20 ein, werden alle Belege mit einem Betrag zwischen 980 und 1020 angezeigt.
OP-Ausgleichfunktionen:
1. Manueller Eintrag des Zahl- und Skontobetrages
in die Spalten 'Zahlbetrag' und 'Skonto' bei dem entsprechenden OP.
2. Benutzen der OP-Ausgleich-Buttons:
1 Zahlung mit Skonto 1
2 Zahlung mit Skonto 2
N Zahlung ohne Skonto (Netto)
Z Zahlung gem. Zahlungsbedingungen
R Restbetrag als Skonto
D Zahlung gemäß Disposition
Die lt. Zahlungsbedingungen (Zahlungskonditionen des Kunden aus den Personenstammdaten) aktuell gültige Skontostufe ist hierbei farblich markiert:
1. Gelb: Zahldatum liegt innerhalb der Skontostufen '1' oder '2'.
2. Grün: Zahldatum liegt innerhalb der Nettotage, jedoch außerhalb der Skontofristen.
3. Rot: Zahldatum liegt bereits über der Nettofrist.
Button:"Einstellungen"
Beinhaltet folgende Zusatzselektionen:
Rundung des Zahlbetrages zugunsten des Skontobetrages:
bei Kunden
bei Lieferanten
Anzeige
der Suchergebnisse und Dispositionsauswahl:
Zahlbeträge bei Wechsel der Ergebnismenge beinhalten -> diese Einstellung
wirkt sich auf die Ergebnisvorschläge vom Verwendungszweck bzw. Buchungsanalyse,
der Betragsanalyse und der Dispositionsvorschläge aus.
Ist dieser Schalter gesetzt,
so werden beim Wechsel der Ergebnismenge (rechts oben im OP - Fenster),
die bisher zugeordneten Beträge nicht gelöscht; die OP - Zahlbeträge
der neuen Ergebnismenge werden zu den alten hinzu gefügt.
Ist dieser
Schalter nicht gesetzt, so
werden die bisherigen Zahlbeträge gelöscht und nur die OP/Zahlbeträge
der neuen Ergebnismenge eingetragen.
Wenn man beim Wechsel der Ergebnismenge die <Shift> - Taste gedrückt
hält, wird diese Einstellung für den aktuellen Wechsel umgekehrt.
Dispositionsauswahl sofort übernehmen -> Dieser Schalter bestimmt
das Verhalten nach der Dispositionsauswahl aus der Dialogbuchung heraus
(F5 - Taste).
Ist dieser Schalter gesetzt wird
eine ausgewählte Disposition direkt ohne nochmalige Anzeige im OP
- Fenster in die Dialogbuchung übernommen.
Verbuchungsoptionen
Sind beide Schalter "Dispositionsauswahl
sofort übernehmen" und
"Nach
der Übernahme sofort verbuchen" gesetzt, werden die aus der Dialogbuchung
ausgewählten Dispositionen sofort verbucht.
Die Dispositionsauswahltabelle ist nun auch direkt aus dem OP - Fenster heraus per Button aufrufbar.
Man kann hier zwischen den Dispositionen der einzelnen Banken bzw. aller Banken auswählen.
Mehrere Dispositionen können zur Übernahme markiert werden.
In diesem Modul können nun auch Dispositionen komplett gelöscht werden, wenn diese aus irgendwelchen Gründen nicht bzw. nicht komplett verbucht werden sollen. Hierzu ist die Disposition zu markieren und der Löschbutton in der Navigationsleiste zu betätigen.
Die Dispositionen werden dadurch komplett aus dem Zahlungsverkehr entfernt.
Weitere Auswahloptionen:
Nur offene Belege: Wechsel zwischen der Anzeige von 'Nur offenen Belegen' oder 'allen Belegen'.
Alle Konten: Wechsel zwischen der tabellarischen Anzeigen der Belege aller Konten oder lediglich dem unter 'Konto' (OP-Maske links oben) selektierten Personenkontos.
Ergebnistabelle: Anzeige der OP-Suchergebnisse, die mit den in der 1. Buchungszeile (innerhalb der Dialogbuchung, vor Öffnen des OP-Fensters) gemachten Angaben (Belegnummer) übereinstimmen und somit zum OP-Ausgleich angeboten werden.
1. Alle Offenen Posten: Es wurden keine zusätzlichen Angaben innerhalb des Buchungstextes der Bankbuchung gemacht.
2. Verkaufsbeleg XY: Diese Belege stimmen mit den im Buchungstext der 1. Buchungszeile gemachten Angaben überein.
Übernehmen:
Übernehmen der selektierten OP in die Dialogbuchungsmaske.
A-Konto
Übernehmen der selektierten OP in die Dialogbuchungsmaske - für die Verbuchung des restlichen Zahlbetrages wird eine weitere Buchungszeile angezeigt und die aktuelle Kontonummer und die Belegart "A" vorgeschlagen
Abbruch
oder X -Button: Verlassen des OP-Fensters ohne Verbuchung