Funktionen OP-Fenster

Funktionen und Buttons innerhalb des OP-Fensters:

 

 

1. Pfeiltasten: Suchfunktion Zeilenweise.

2. Bild-Pfeil-Taste: Suchfunktion Seitenweise.

3. Eingabe des gesuchten Wertes innerhalb der OP-Tabelle (z. B. OP-Nr., Belegnr.,

    Belegart, Datum, Text, Rechnungs,- bzw. OP-Betrag).

4. Eingabe des Rechnungsbetrags incl. Karenzwert: Gibt man in der Spalte

'Rechn.Betrag' den Wert 1000+20 ein, werden alle Belege mit einem Betrag zwischen 980 und 1020 angezeigt.

 

1. Manueller Eintrag des Zahl- und Skontobetrages in die Spalten 'Zahlbetrag' und 'Skonto' bei dem entsprechenden OP.
 

2. Benutzen der OP-Ausgleich-Buttons:

   

                   

1                   Zahlung mit Skonto 1

 

2                   Zahlung mit Skonto 2

 

N                  Zahlung ohne Skonto (Netto)

 

Z                   Zahlung gem. Zahlungsbedingungen

 

R                  Restbetrag als Skonto

 

D                  Zahlung gemäß Disposition

 

 

 

 

1. Gelb:  Zahldatum liegt innerhalb der Skontostufen '1' oder '2'.

2. Grün: Zahldatum liegt innerhalb der Nettotage, jedoch außerhalb der Skontofristen.

3. Rot:   Zahldatum liegt bereits über der Nettofrist.

 

 

Button:"Einstellungen"  

Beinhaltet folgende Zusatzselektionen:

 

 

bei Kunden

bei Lieferanten

 

 

 

Die Dispositionsauswahltabelle ist nun auch direkt aus dem OP - Fenster heraus per Button aufrufbar.

Man kann hier zwischen den Dispositionen der einzelnen Banken bzw. aller Banken auswählen.

Mehrere Dispositionen können zur Übernahme markiert werden.

In diesem Modul können nun auch Dispositionen komplett gelöscht werden, wenn diese aus irgendwelchen Gründen nicht bzw. nicht komplett verbucht werden sollen. Hierzu ist die Disposition zu markieren und der Löschbutton in der Navigationsleiste zu betätigen.

Die Dispositionen werden dadurch komplett aus dem Zahlungsverkehr entfernt.

 

Weitere Auswahloptionen:

 

 

 

 

 

1. Alle Offenen Posten: Es wurden keine zusätzlichen Angaben innerhalb des Buchungstextes der Bankbuchung gemacht.

2. Verkaufsbeleg XY: Diese Belege stimmen mit den im Buchungstext der 1. Buchungszeile gemachten Angaben überein.

 

Übernehmen:

Übernehmen der selektierten OP in die Dialogbuchungsmaske.

 

A-Konto

Übernehmen der selektierten OP in die Dialogbuchungsmaske - für die Verbuchung des restlichen Zahlbetrages wird eine weitere Buchungszeile angezeigt und die aktuelle Kontonummer und die Belegart "A" vorgeschlagen

 

Abbruch

oder  X -Button: Verlassen des OP-Fensters ohne Verbuchung