Nutzer der Liquiditäts-Planung haben hier die Möglichkeit, bereits vorhandene Verträge mit einer Regel zu verknüpfen. Die Laufzeit des Vertrages wird automatisch Laufzeit der Regel.
Eine für einen Vertrag geltende Regel ist nur für die Kontierung eines Beleges anwendbar, wenn der Betrag übereinstimmt. Wird der Betrag in den Vertrags-Stammdaten geändert, wird die Regel nur angewendet, wenn der aktuelle Betrag auf dem Kontoauszug erscheint.
Die vorhandenen Verträge anzeigen lassen, um den entsprechenden Vertrag auswählen zu können.
Die Regel fertig erstellen und über das grüne Häkchen speichern und schließen.
Über die rechte Maustaste die automatische Kontierung starten und das Programm erkennt die neue Regel und die Buchung erhält einen grünen Balken.
Soll eine wiederkehrende Sachkontenbuchung, für die eine Regel erstellt wurde, in die Verträge übernommen werden, verzweigt „Neuen Vertrag anlegen“ in die Verträge.
Es erscheint eine Meldung ' Soll ein neuer Vertrag "Oktober 2021" anglegt werden ? ' Dabei nimmt das Programm die Bezeichnung die in der Zeile für Regelbezeichnung steht.
Die Datums-Angabe der Verbuchung und der Betrag werden automatisch übernommen:
Die entsprechenden Eingaben vornehmen. Dabei kann natürlich auch die Bezeichnung korrigiert werden, sowie das Beginn-Datum und eventuell ein Vertrags-Ende Datum gesetzt werden.
Ergänzen Sie den Vertrag mit den entsprechenden Angaben für die Auswertung in der Liquiditäts-Planung.