Hier werden die Voreinstellungen für den Zahlungsverkehr getroffen.
Die eigentliche Überweisung per Diskettenclearing, Direktbanking, Scheck- oder Überweiserdruck erfolgt unter |Zusatz |Zahlungsverkehr Assistent.
Im oberen Bereich wählen Sie aus, welche Standardtexte für Überweisungen verwenden werden sollen, sofern Sie Überweiser drucken.
Um Ihre Überweisungen per Directbanking zu erledigen, benötigen Sie eine entsprechende Programmlizenz. Falls dieses Modul für Sie nicht lizenziert ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Fachhandelspartner in Verbindung.
Informationen zur Einstellung des Directbanking erhalten Sie im eigenen Menüpunkt Directbanking.
Mit Klick auf die Schaltfläche öffnet sich das Programm für die automatisch Umsetzung aller Kontonummern und Bankleitzahlen in IBAN und BIC.
Hinweis:
Die Vergabe der IBAN obliegt der kontoführenden Bank. Sie kann daher von der rechnerisch ermittelten IBAN abweichen. Die Umrechnung erfolgt ohne Gewähr.
Umstellung durchführen
Klicken Sie auf "Start", um die Umsetzung durchzuführen
Automatisch umgesetzt werden folgende Bankverbindungen
- Arbeitgeberbanken
- Personalstammdaten
- Direktversicherungs- und VWL-Verträge
- Pfändungen
- Netto Be- und Abzüge
- Krankenkassen
- Zusatzversorgungskasse
- Winterbauumlage
Die Umsetzung umfasst die Stammdaten der aktuellen Abrechnungsperiode.
Bankverbindungen ausgeschiedener Mitarbeiter bleiben unverändert.
Bereits vorhandene Eingaben in den Feldern IBAN und BIC werden nicht überschrieben. Sie werden auch nicht auf Richtigkeit überprüft.
Die Umsetzung kann nicht selektiv erfolgen, sondern wird für alle vorhandenen Bankverbindungen durchgeführt. Sie kann beliebig oft wiederholt werden, z.B. wenn Sie neue Mitarbeiter anlegen.
Die
Deutsche Bank und die Online-Banken bilden eine Ausnahme beim Aufbau der
IBAN und können nicht umgesetzt werden.
Umsetzungsprotokoll
Nachdem die Umstellung erfolgt ist, wird ein Umsetzungsprotokoll am Bildschirm angezeigt. Sie sehen pro Personalnummer, Vertrag oder Kasse die ursprünglichen Eingaben (Kontonummer und Bankleitzahl) sowie die umgesetzten Einträge (IBAN und BIC).
Nicht umzusetzende Datensätze werden rot markiert.
Das Protokoll wird zusätzlich im Mandantenverzeichnis als PDF gespeichert. Der genaue Datenpfad wird am unteren Rand der Maske angezeigt.
Für jeden Durchlauf wird ein eigenes PDF erzeugt.
Führen Sie eine Umsetzung durch und direkt im Anschluss eine weitere Umsetzung.
Im zweiten Durchlauf werden nur noch die nicht umsetzbaren Datensätze
angezeigt.
Wenn Sie neue Personalnummern anlegen, für die Ihnen nur BLZ und Kontonummer
vorliegen, können Sie nach der Anlage der Personalstammdaten den SEPA-Umsetzungslauf
durchführen.