Abrechnungsprotokoll

Hier wird das Abrechnungsprotokoll des aktuellen Arbeitnehmers angezeigt. Sollte bei der Prüfung ein Fehler gefunden worden sein, wird dieses Protokoll rot ausgegeben. Der Fehler wird markiert.

Das Abrechnungsprotokoll wird automatisch bei jeder Nettolohnberechnung erzeugt.

In der Navigationsleiste der Personalverwaltung legen Sie fest, ob das Programm jedes Mal zur Anzeige des Protokolls verzweigen soll.

Wenn Sie das Feld nicht aktiviert haben, können Sie jederzeit manuell zur Anzeige verzweigen: Personalverwaltung | Lohnkonto | Abrechnungsprotokoll.

Sind Fehler oder Hinweise im Abrechnungsprotokoll enthalten, bekommen Sie neben der Personalnummer ein entsprechendes Symbol angezeigt.
Gehen Sie mit der Maus über das Symbol, werden die Meldungstexte aus dem Abrechnungsprotokoll angezeigt.
Durch einen Mausklick auf das Symbol springen Sie in die Anzeige des kompletten Abrechnungsprotokolls.

• Symbol Achtung – Hinweise vorhanden!

• Symbol Fehler – Abrechnung fehlerhaft!

Wie das Lohnkonto wird auch das jeweilige Abrechnungsprotokoll eines jeden Monats gespeichert, so dass Sie über die Monatsauswahl jederzeit das Protokoll der bereits abgerechneten Monate einsehen können.

Einen Ausdruck des Abrechnungsprotokolls erhalten Sie unter dem Menüpunkt Listen | Abrechnungsprotokoll.

In der ersten Zeile ist ersichtlich mit welcher Version die Abrechnung durchgeführt wurde und zu welchem Zeitpunkt:

START : Nettolohnberechnung (8.14.x.xxx) = 26.10.20xx 16:24:47

Es wird dargestellt, wie viele SV-Tage für den aktuellen Monat ermittelt wurden:

Brutto : Ermitteln der SV- Tage

KV = 30 / RV = 30 / AV = 30 / PV = 30

Im Bereich "Steuer" ist ersichtlich wie hoch das Steuerbrutto im Monat ist, wie viel Lohnsteuer abgezogen wird und wie viel Steuertage zugrunde gelegt werden.

Es wird die Steuerklasse (StKl), die Anzahl der Kinderfreibeträge (KiFr), der Faktor (Faktor), die Konfession (Konf),

die pauschale Kirchensteuer (PKonf), ggf. die Höhe eines Freibetrages (FreiBtr), der verwendete Rechtskreis der Rentenversicherung (KRV),

ob der Mitarbeiter in einer privaten oder gesetzlichen Krankenkasse versichert ist (PKV), ob der Mitarbeiter zusätzliche Pflegeversicherung "kinderlos" zahlen muss (PVZ)

und ob ein Zuschlag zur Pflegeversicherung gezahlt werden muss aufgrund des Bundeslandes Sachsen.

Steuer : Steuerbrutto Oktober = 3000,00 Lohnsteuer = 442,75 Steuertage = 30

StKl = 1 KiFr = 0,0 Faktor = 1,000 Konf = PKonf = 12 FreiBtr 0

KRV = 0 gesetzl. RV -> West PKV = 0 gesetzl. KV

PVZ = 0 kein Zuschlag PV PVS = 0 nicht Sachsen

Je nachdem welche Abrechnungsfälle abgerechnet werden, erweitert sich das Abrechnungsprotokoll z. B. bei Einmalzahlungen, KUG, Pfändungen, mehrfach Beschäftigten, Baulohn usw.

Achtung: Werden Fehlerhinweise nicht bearbeitet, kann dies zu falschen Abrechnungen oder fehlenden Meldungen führen!

Auswahl möglicher Fehlerhinweise:

Fehler werden mit einen doppelten Pfeil gekennzeichnet: ====>

Hinweise mit einem einfachen Pfeil: ------->

Fehlermeldung	Mögliche Fehlerursache
====> Name fehlt! ====> Vorname fehlt! ====> Postleitzahl fehlt! ====> Ortsname fehlt! ====> "Name" endet nicht mit einem Buchstaben, Ziffer oder Punkt. ====> "Ort" endet nicht mit einem Buchstaben, rechte Klammer, Punkt. ====> "PLZ" bei Inlandsanschriften (01000-99999) nur Zulässig ----> Alter > 90 Jahre, bitte das Geburtsdatum überprüfen. Monat 10.20xx überprüfen	Hinterlegen Sie in der Personalverwaltung - Stammdaten - Personal einen Namen, Vornamen, PLZ, Ort. Name und Ort müssen mit entsprechenden Zeichen enden. Kontrollieren Sie auch ob sich hinter dem Name/Ort ein Leerzeichen befindet. Überprüfen Sie das hinterlegte Geburtsdatum
====> Keine Krankenkasse gefunden. ====> Nur bei der Personengruppe 110,190 ist der SV-Schlüssel 0000 zulässig! Bitte im Monat "Oktober" überprüfen! ====> Umlage U1 oder U2 angegeben, aber keine Umlagekasse ausgewählt! Bitte überprüfen auf Seite "Sozial" die Umlageversicherung ====> Sie müssen eine freiwillige Krankenkasse (PV) auswählen. Bitte überprüfen Sie auf der Seite "Kassen".	Überprüfen Sie in der Personalverwaltung - Stammdaten - Kassen die hinterlegte Kassennummer, diese muss unter Stammdaten \| Krankenkassen vorhanden sein. Bei der hinterlegten Personengruppe ist die Beitragsgruppe 0000 nicht erlaubt. Korrigieren Sie die Personengruppe oder die Beitragsgruppe Hinterlegen Sie eine Umlagekasse. Hinterlegen Sie eine freiwillige Krankenkasse im Bereich der Pflegeversicherung.
====> "GTS" die Gefahrentarifstelle 1 "" ist bei dieser UV nicht erlaubt! Monat 10.20xx überprüfen ----> Bitte wählen Sie eine gültige "GTS" Gefahrentarifstelle aus.	Hinterlegen Sie in der Personalverwaltung - Stammdaten - Firma eine korrekte, verfügbare Gefahrentarifstelle über die hinterlegte Tabelle
====> Sozialversicherungsnummer und Geburtsort fehlen. Im Personalstamm überprüfen ----> Sozialversicherungsnummer fehlt. Es kann keine Abmeldung erstellt werden!	Hinterlegen Sie die SV-Nummer des Mitarbeiters in der Personalverwaltung - Stammdaten - Sozial. Liegt Ihnen noch keine SV-Nummer vor, hinterlegen Sie in der Personalverwaltung - Stammdaten - Meldewesen Geburtsdatum und Geburtsort. Ohne SV-Nummer kann keine Abmeldung erfolgen.
===> Tätigkeitsschlüssel (2010) falsch oder fehlend. Monat 10.20xx überprüfen	Wählen Sie in der Personalverwaltung unter Stammdaten \| Meldewesen die entsprechenden Tätigkeitsmerkmale aus.
====> Aktive Beschäftigung ohne Entgelt oder Unterbrechungszeit nicht möglich Monat 10.20xx überprüfen!	Hinterlegen Sie dem Mitarbeiter Entgelt oder eine Fehlzeit die das fehlende Entgelt begründet. Es darf kein Monat ohne Entgelt oder Fehlzeit existieren.
AAGER : ====> die Höhe des monatlichen Bruttoentgelts muss größer 0 € sein! AAGER : ====> der Nettobetrag darf nicht höher als das Bruttoentgelt sein!	Eine Mitarbeiterin ist neu eingetreten und erhält direkt Mutterschutz. Beachten Sie hierzu die Hinweise in den Anwendungsbeispielen.
AAGER : ====> der Nettobetrag darf nicht höher als das Bruttoentgelt sein!	Der eingegebene Zuschuss zum Mutterschaftsgeld ist zu hoch Die Mitarbeiterin ist mehrfach beschäftigt und das Entgelt des anderen Arbeitgebers wurde nicht erfasst Weitere Informationen finden Sie in den Anwendungsbeispielen.
====> Bei PGR-Schlüssel 997 sind folgende Kombinationen erlaubt: KV=0 RV=0 AV=0 PV=0, ====> Bei Personengruppe 997 ist keine Umlagepflicht zulässig.	Ist die Personengruppe "997 - Sonstige" hinterlegt, dürfen keine Eingaben zur Krankenkasse im Bereich "Kassen" erfolgen. Zulässig ist in diesem Bereich nur eine Eingabe in den Feldern "Bas" (Basisprämie) bzw. "Ges." (Gesamtprämie) die für die Steuerberechnung heran gezogen werden. Korrigieren Sie Ihre Stammdaten, falls Ihnen diese/r Fehlerhinweis/e angezeigt wird/werden. Ohne Korrektur entstehen Differenzen zwischen Beitragsabrechnung und gemeldeten Beitragsnachweisen im MeldeCenter, denn für Personalnummern mit Personengruppe 997 werden keine SV-Meldungen (BWNAC, DEÜV, AAG usw.) gemeldet.