Info Finanzbuchhaltung 7.6.5.198
Die Neuerungen nach Menüpunkten:

Einstellungen
Bei der Konfiguration eines SMTP-Mailzuganges wurde die Checkbox “OAuth2” ergänzt. Diese Option kann aktiviert werden, wenn der Mailprovider das „Open Authorization“ Verfahren für den E-Mail-Abruf fordert. Details hierzu finden Sie in der Hilfe zu den E-Mail-Einstellungen.
Bankstammdaten
Bei den Bankstammdaten kann über den Button Hausbankänderung das Hausbankänderungstool aufgerufen werden. Die Anpassung der Hausbank kann in den Kunden/Lieferantenstammdaten und bei entsprechender Auswahl auch in den offenen Posten durchgeführt werden. 
Hinweis: Diese Funktion ist nur für Vision-Nutzer verfügbar. 
 Electronic Banking
•	Bei den CAMT-Kontoauszügen der Commerzbank kann es vorkommen, dass die von der Bank gelieferte Feldbelegung nicht dem Standard entspricht. Dier steht dann statt der IBAN die alte MT940-Kennung in dem Datenfeld, über das in der Finanzbuchhaltung die Zuordnung zum Bankkonto geprüft wird. Diese Auszüge konnten daher bisher nicht eingelesen werden. Hier wurde eine entsprechende Anpassung vorgenommen. Jetzt wird der Eintrag MT940-Kennung aus dem Bankenstamm geprüft, wenn die IBAN der Hausbank in der CAMT-Datei nicht eingetragen ist.
•	Die Textstellen im Programm, die bisher die Formatbezeichnung ‚MT940‘ beinhaltet haben und auch gleichermaßen das CAMT-Format betrafen, wurden geändert. So heißt der Botton „Bankauszüge (MT940)“ nun „Bankauszüge abholen“ und betrifft wie bisher schon beide Formate. Dies betrifft auch weitere Kontext-Menüeinträge und die Titelzeilen der aufgerufenen Masken im Electronic Banking. 
•	Bei der Tabelle der bisher durchgeführten Bankimporte wurde die Spalte MT940-Daten entfernt. Der Export der MT940- und CAMT-Daten zu Prüfungszwecken ist weiterhin möglich.
•	Die EndToEnd-Id war im MT940-Format im Verwendungszweck enthalten und wird im CAMT-Format in einem separaten Feld gespeichert. Im Kontextmenüpunkt „Bankauszüge“ wird dieses Feld nun in der Spalte „EndToEnd-Id“ angezeigt.  
E-Rechnungsimport
Beim Einlesen von E-Rechnungen ist es jetzt möglich den Sperrvermerk zu setzen. Dies ist wichtig, wenn der Lieferant die Rechnung selbst einzieht. Kann aufgrund von der Beleg-Zahlart eindeutig ermittelt werden, ob der Sperrvermerk gesetzt werden soll, passiert das automatisch, sonst wird die Zahlungsart als Hinweis angezeigt. Wurde der Sperrvermerk aus der E-Rechnung eindeutig ermittelt, wird bei Lieferantenneuanlage Zahlungsart „Lastschrift“ in die Stammdaten übernommen. 
SEPA-Überweiserclearing
Beim SEPA-Überweiserclearing wird nun auch die Adresse des Kontoinhabers in der Überweisungsdatei eingetragen, wenn die Mindestangaben dazu (Ort und ISOA2-Land) in den Beleg, bzw. Kontenstammdaten vorhanden sind. Dies soll es den Banken erleichtern den Kontoinhaberabgleich (VOP) durchzuführen. 
Hinweis: Wenn im OP-Beleg eine Bankverbindung angegeben ist, wird auch die Adresse aus dem OP-Beleg genommen. Ansonsten wird die Bankverbindung aus dem Kontenstamm und die dortige Adresse verwendet.
Auslandszahlungsverkehr
Die Deutsche Bank hat eine Änderung bei der Prüfung von Auslandszahlungen geändert, so dass Zahlungen, die BIC, Kontonummer und die Adresse der Auslandsbank (Kontenstamm – Tabulatorseite ‚Bankdaten 2) enthalten haben, nicht mehr akzeptiert wurden. Das Entfernen der Bankdaten führte jedoch dazu, dass der Beleg nicht mehr als Auslandszahlungsbeleg in der Finanzbuchhaltung erfasst werden konnte. Hier wurde das Programm entsprechend angepasst. 
OP-Listen
Bei den OP-Listen konnte man bisher für die Option „OP zum Stichtag“ auswählen, ob sich der Stichtag auf das Beleg- oder das Buchungsdatum beziehen soll. Dies wurde erweitert um das Leistungsdatum. Wenn bei der Buchungserfassung das Leistungsdatum verwendet wird, kann man damit die Liste zum Abgleich mit der Saldenliste verwenden. Bei den beiden anderen Optionen kann es zu Differenzen zur Saldenliste komme, da die Leistungsperiode eines OPs nicht mit dem Buchungs- oder Belegdatum übereinstimmen muss. Es wurden alle Standardlisten angepasst. 
Programmübergreifende Änderungen:
Erweiterung der Kontoinhaber-Felder
Die Feldlänge der Kontoinhaber-Felder wurde in allen Tabellen der Finanzbuchhaltung von 40 auf 70 Stellen erweitert. Dies ist die Maximallänge, die in den SEPA-Dateien angegeben werden kann. Betroffen sind alle Stellen des Programmes, an denen eine Bankverbindung angegeben werden kann (Bankstammdaten, Kunden, Lieferanten, Einkauf/Verkauf, Verträge und im Zahlungsverkehr). Dies ist relevant im Rahmen des Kontoinhaberabgleichs (VOP) den die Banken seit Oktober 2025 durchführen müssen. Eigene Bankkonten und Kunden- und Lieferantenbankverbindungen mit einer längeren Kontoinhaberbezeichnung bei der kontoführenden Bank sollten entsprechen angepasst werden.
 
Hinweis: Wenn Stammdaten aus einem vorgelagerten System (Warenwirtschaft) übergeben werden, müssen die Daten dort ebenfalls korrekt hinterlegt werden, damit sie in der Finanzbuchhaltung nicht wieder mit den alten Werten überschrieben werden. 
Euro-Teilnehmerwährungen
Ab dem 1. Januar 2026 wird der Euro offizielles Zahlungsmittel in Bulgarien und ersetzt den bulgarischen Lew (ISO-Code BGN) zum festen Wechselkurs von 1 Euro = 1,95583 Lew. Bulgarien wird damit das 21. Mitglied der Eurozone. Ab dem 01.01.2026 wird daher bei der Umrechnung automatisch der festgelegte Kurs verwendet, unabhängig davon was in der Währungstabelle eingetragen wurde. Bei Konten, bei denen die Währung im Kontenstamm eingetragen ist (z.B. Kasse in BGN) oder bei Zahlungen auf bestehende OPs wird die Währung weiterhin (mit fixem Kurs) verwendet. Bei allen anderen kann die alte Währung nicht mehr ausgewählt werden.