Info Finanzbuchhaltung 7.2.4.137
Die Neuerungen nach Menüpunkten:

Stammdaten 
Seit der letzten Programmversion funktionierte der Aufruf des E-Mail Clients (z.B. Outlook) aus dem E-Mail-Feld der Stammdaten heraus nicht mehr. Dies wurde behoben. 

Stapelbuchungen
•	Beim CSV-Import wurde seit der Version 7.2.2.132 das Skonto nicht richtig verarbeitet. Dies wurde behoben. 
•	Bei der Erstellung von Umbuchungen für eine Rechnungsabgrenzung im Buchungsstapel wurde die im Sachkontenstamm des Kostenkontos festgelegte Kostenart nicht berücksichtigt. Dies wurde behoben

Zahlungsverkehr
•	Nach dem Bearbeiten eines Zahlbeleges im Bearbeitungsteil rechts unten konnte es vorkommen, dass in der Zahlbelegtabelle anschließend ein anderer Zahlbeleg aufgeklappt wurde. Dies trat dann auf, wenn die Sortierreihenfolge dieser Tabelle geändert wurde. Dies wurde behoben. 
•	Die Bearbeitungstabellen im Zahlungsverkehr wurden überarbeitet, um bei großen Datenmengen eine bessere Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhalten. 
•	Bei Auswählen des Speicherorts für die Clearing-Datei wurde der bisher verwendete Öffnen Dialog durch einen 'Speichern unter' Dialog ersetzt. Weiterhin wird der Dateiname beim Start des Dialogs vorbesetzt. 

OP-Listen
Bei kostenträgerbasierter Bauanzahlung gab die OP-Liste mit Zusatzinfos für Bauaufträge den Kostenträger nicht aus. Dies wurde behoben. 

Zusammenfassende Meldung ( Deutschland)
Bisher wurden bei der Zusammenfassenden Meldung immer alle aktuell zu meldenden Werte übermittelt bzw. ausgedruckt. Dies geschah unabhängig davon, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine berichtigte Meldung gehandelt hat. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, genügt es, bei der berichtigten Meldung aber die Unterschiede zur Erstmeldung zu übertragen. Durch das bisherige Verfahren waren aber Nullmeldungen, die z.B. durch das Löschen oder Ausbuchen eines ZM-relevanten Beleges nicht möglich. Dies wurde nun korrigiert, indem eine Historie der gemeldeten Werte gespeichert wird. Dies hat folgende Konsequenzen: 

•	Da bei den bisherigen Meldungen keine Historie gespeichert wurde, ist die berichtigte Meldung mit der beschriebenen Funktionalität erst für zukünftige (Erst-) Meldungen möglich. Eine berichtigte Meldung für bisherige Meldungen meldet immer noch den gesamten Bestand für den gewählten Meldezeitraum. 
•	Die Historie wird gespeichert, wenn eine erfolgreiche Elster-Übertragung gemacht wurde oder der Ausdruck bzw. die Vorschau mit Druckvermerk ausgewählt wurde. 
•	Soll aus irgendwelchen Gründen eine erneute Gesamtmeldung statt einer Differenzmeldung erfolgen, so ist das Häkchen für berichtigte Meldung zu entfernen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn sich der Meldezeitraum (monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, … aufgrund des geänderten Meldeaufkommens) ändert. 
•	Diese Funktionalität wirkt sich auch bei Meldungen in konsolidierten Mandanten aus. 

Datenexport 
Wenn die Nachfrage, ob die bestehende Datei überschrieben werden soll, mit Nein beantwortet wurde, kam trotzdem fälschlicherweise die Meldung, dass die Daten exportiert wurden. Dies wurde behoben. 

Datev-Export
Wenn die Personenkonten in der Finanzbuchhaltung 6- oder 7-stellig sind, kann man nun festlegen, in welcher Stellenzahl die Sachkonten bei DATEV geführt werden. Bisher war das automatisch immer eine Stelle weniger als die Personenkonten. Nun kann man festlegen, dass die Sachkonten auch kürzer sein können. Bei 6-stelligen Personenkonten können entweder 4- oder 5-stellige Sachkonten übergeben werden; bei 7-stelligen Personenkonten können 4-, 5- oder 6-stellige Sachkonten übergeben werden. Dazu wird die Sachkontonummer wie bisher mit dem entsprechenden Faktor (1, 10 oder 100) multipliziert. Die Einstellung kann nur durch den Bediener 'admin' geändert werden. 

Programmübergreifende Änderungen

One-Stop-Shop
Für die seit dem 01.07.2021 geänderten Regelungen bzgl. des EU-Handels (Stichwort OSS = One-Stop-Shop) ist Ende Oktober 2021 die erste Meldung fällig. Eine elektronische Meldung der Werte ist nach Aussage des Bundeszentralamt für Steuern jedoch erst ab 2022 möglich. Die Werte für das 3. und ggf. das 4. Quartal 2021 müssen also manuell übermittelt werden. Das Verfahren ist das Nachfolgeverfahren des Mini-One-Stop-Shops (MOSS). Es wurden dahingehend folgende Änderungen vorgenommen:
-	Im Sachkontenstamm wurde eine weitere Kennung für den OSS-Steuertyp (standard/reduced) eingefügt, da die Werte entsprechend differenziert übermittelt werden müssen.
-	Die Bezeichnung der Zeile wurde von 'Landeskennung MOSS' in 'OSS Landeskennung / Steuertyp' umbenannt.
-	Bei den Steuerlisten gibt es eine Liste zur Auswertung (One-Stop-Shop - Umsatzsteuerliste), die für die manuelle Meldung der Werte herangezogen werden kann.

Wenn für alle EU-Ländern nur Erlöse für den Normalsteuersatz zu melden sind, ist keine manuelle Änderung der Sachkontenstammdaten erforderlich. Wenn jedoch auch ermäßigte Steuersätze verwendet werden, sind die entsprechenden Erlöskonten anzupassen (Steuertyp auf '1 – reduced'), damit die Liste und später auch die elektronische Meldung korrekt ausgegeben wird.

Hinweis: Die EU-weite Lieferschwelle von 10.000,00 € kann mit dieser Liste nicht abgeprüft werden. Diese Lieferschwelle muss schon vorab in der Fakturierung abgeprüft werden und bei Überschreitung die Versteuerung der nachfolgenden Belege angepasst werden.

Automatische Istversteuerungsumbuchungen
Bei Buchungen im Rahmen der Istversteuerung werden bei den Belegarten 'Z' und 'O' zusätzliche Buchungszeilen erzeugt, die die Versteuerung der Zahlungseingänge sicherstellen. Diese Zeilen können nicht manuell geändert werden. Um jedoch Einfluss auf die Buchungstexte nehmen zu können wurde folgende Änderung eingebaut: In den Nummernkreisen (vorläufig noch) im Textmodus können Buchungstexte mit Variablen für die ursprüngliche Personenkontonummer (<Kto>) und den Originalbuchungssatz (<JNr> vorgegeben werden. Es werden drei Arten von Umbuchungen erzeugt: 

•	Umbuchung der anteiligen Zahlung vom ursprünglichen Buchungskonto auf das Umsatzkonto Istversteuerung 
•	Umbuchung des Skontos vom ursprünglichen Skontokonto auf das Umsatzkonto Istversteuerung 
•	Umbuchung von Stornobuchungen im Rahmen der Bauanzahlungen 

Hier die in den Nummernkreisen verwendeten Einträge mit Beispieltexten: 

•	ZahlungUmbuchung.UmbuchText=Autom. Umbuchung (Kto <Kto>, Datens. <JNr>) 
•	ZahlungUmbuchung.SkontoText=Autom. Skontoumbuchung (Kto <Kto>) 
•	ZahlungUmbuchung.StornoText=Autom. Stornoumbuchung (Kto <Kto>) 

Der Buchungstext einer normalen Zahlungsumbuchung würde dann beispielsweise so aussehen: 'Autom. Umbuchung (Kto 20000, Datens.1234)'. Dies bedeutet, dass die Ursprungsrechnung im Datensatz 1234 auf das Personenkonto 20000 gebucht wurde. In der Buchung wird der anteilige Betrag vom Gegenkonto der Ursprungsbuchung auf das entsprechende 'Umsatzkonto Istversteuerung' umgebucht. Die Belegart und Belegnummer werden aus der Ursprungsbuchung übernommen.
Bei den Umbuchungsarten Skontoumbuchung und Stornoumbuchung ist die Variable '<JNr>' nicht zulässig, da es sich hierbei um Umbuchungen innerhalb der gleichen Buchung handelt und daher die Angabe der Datensatznummer unnötig ist. 

Datenimporte
Bei den Importmodulen (Datenimport, Zahlungsimport und Electronic-Banking-Import) wurde die Meldung beim Verlassen der Maske geändert, wenn noch geänderte Einstellungen zu speichern sind. Statt dem Hinweis auf die Tabelle GDIDEF wird nun die Art des Profils bzw. der Einstellungen ausgegeben.