FIBU-Hilfskonto:

Wurde kein spezielles Sachkonto aus der Finanzbuchhaltung (in der Fibu-Übergabe oder in der Lohnart) zugewiesen, werden Buchungen auf das hier eingetragenen Konto gebucht. So ist es möglich, eine Übertragung durchzuführen, auch wenn Konten vergessen wurden. Hat das hier angegebene Konto keinen Null-Saldo, ist offensichtlich ein Fehler bei der Kontenzuordnung gemacht worden.

FIBU-Konto Stelligkeit:

Wenn Sie die GDI-FIBU einsetzen, ist die Option 0 zu wählen, damit die Formatierung der Sachkonten für die FIBU-Übergabe den Anforderungen entspricht.

Wenn Sie ein fremdes Programm einsetzen und einen Kontorahmen haben, dessen Sachkonten mehr als 4 Stellen hat (bis zu 10 Stellen), wählen Sie die Option 1.

Dadurch wird eine Datei "FIBUEXP1.STD" erzeugt. Diese Datei kann nicht in die GDI-Finanzbuchhaltung übergeben werden. Auf dem Buchungsbeleg werden die vollständigen Kontonummern ausgegeben.

Personenkonten als OP:

Falls Sie für die Übergabe in die Finanzbuchhaltung die Krankenkassen als Personenkonten führen wollen, ist hier ein Häkchen zu setzen. Zusätzlich ist in den Krankenkassenstammdaten als Kontonummer die entsprechende Kreditoren-Kontonummer einzutragen.

KORE-Hilfskonto:

Für die Datenübergabe an die GDI-Kostenrechnung müssen Kostenarten definiert werden. Diese entsprechen in vielen Fällen den Sachkonten der Finanzbuchhaltung, können aber durchaus auch abweichen.

Für alle Buchungen, denen keine Kostenart zugeordnet ist, werden dann das hier eingetragene KORE-Hilfskonto verwenden.

Zugriff auf die Kostenstellen/-träger

Interne KSt / KTR

(Interne Verwaltung):

Sollen auf die Kostenstellen und Kostenträger, die unter Stammdaten | Kostenstellen/-träger angelegt sind, zugegriffen werden, ist hier ein Häkchen zu setzen.

Abprüfung auf KST/KTR:

Hier wird gesteuert, ob bei der Eingabe einer Kostenstelle/eines Kostenträgers zu prüfen ist, ob diese Kostenstelle/dieser Kostenträger angelegt ist oder nicht. Findet die Prüfung nicht statt, kann jede beliebige Kostenstelle/jeder beliebige Kostenträger eingetragen werden, was natürlich eine Fehlerquelle darstellt.

Datenbankpfad:

Dieses Feld ist nur editierbar, wenn bei "Interne KSt/KTR" kein Häkchen gesetzt ist. Es kann immer nur eine der beiden Möglichkeiten gewählt werden.

Im hier angegebenen Verzeichnis erwartet das Programm die Dateien KST.DBF (Kostenstellentabelle) und/oder die KTR.DBF (Kostenträgertabelle).

Um direkt auf die Datenbanken der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung zuzugreifen (*.GDB) ist hier der Datenpfad auszuwählen.

Beim Speichern des Datenpfades wird eine Testverbindung hergestellt, um sicherzustellen, dass der Zugriff gewährleistet ist. Falls mehrere FireBird- Server laufen oder auf einen anderen Rechner zugegriffen wird, muss auch der Server mit Port manuell mit angegeben werden.

Zugriff auf die Kostenstellen besteht in folgenden Menüpunkten:

Personalstamm, Lohnartenstamm, Stundenerfassung, interne Stundenerfassung, Bruttolohnschnellerfassung, Kostenstellenaufteilung, Stundenvorgabe und direkt in der Bruttolohnerfassung.

GDI Kostenrechnung 3.x mit KSTAM020.DAT

Automatische Übernahme

Wenn das Feld "Automatische Übernahme" aktiviert ist, spielen die Angaben unter "Zugriff auf die Kostenstellen/-träger" keine Rolle.

Dieses Feld korrespondiert mit den Angaben im Menüpunkt "Zusatz | Datenimport | KORE-Export". Dort ist der Datenpfad einzutragen, in dem die Datei KSTAM020.DAT zu finden ist.

Bei jedem Aufruf des Mandanten prüft das Programm, ob diese Datei ein neueres Datum hat und übernimmt automatisch die Kostenstellen und Kostenträger in das Lohnprogramm.

Sie sind dann im Menüpunkt "Kostenstellen /-träger" vorhanden und es findet eine interne Verwaltung statt. Die Tabelle kann sowohl in der Bruttolohnerfassung als auch in der Stundenerfassung geöffnet werden.

Standardkonten übernehmen

Mit Klick auf diese Schaltfläche können Sie die Standardkonten wahlweise für SKR03 oder SKR04 übernehmen.

Die entsprechenden Konten werden so bei FIBU-Übergabe I und II eingetragen. Zudem wird auch das FiBu-Hilfskonto auf das entsprechend Konto des ausgewählten Sachkontenrahmens geändert.

Das "KORE-Hilfskonto" wird bei der bei der Umstellung des Sachkontenrahmens nicht geändert. Hier ist eine manuelle Änderung notwendig

Sollen die Konten auch im Bereich KORE-Übergabe I und II aktualisiert werden, ist im Bereich "Kore-Übergabe I" die Schaltfläche "Fibu-Konten übernehmen..." zu nutzen. Dabei werden auch die unter "Fibu-Übergabe I" angelegten Arbeitnehmerkreise mit in den Kore-Bereich übernommen.