Zusatz Sachkonten

Kostenart

 

Kostenarten müssen bevor sie zugeordnet werden, in den Stammdaten | Kostenarten angelegt sein um sie hier zuordnen zu können.

 

Kostenstelle

 

Soll der verbuchte Betrag auf eine ganz bestimmte Kostenstelle verbucht werden, so gibt man hier eine ganz bestimmte Kostenstelle ein, damit die Verbuchung in den Dialogbuchen automatisch erfolgt.

 

 

Kostenträger

 

Gibt es einen bestimmten Kostenträger, muss dieser im Menü: Stammdaten | Kostenträger angelegt sein um ihn hier festlegen zu können.

 

Kostenstelleneingabe

 

Bei der Kostenstelleneingabe hat man folgende Möglichkeiten:

 

Feld frei lassen/Nein      es wird keine Eingabe gefordert, aber man kann im Dialogbuchen  Kostenstellen zuordnen

 

Ja                                es öffnet sich automatisch das Auswahlfenster der erfassten Kostenstelle

                                   es können aber auch beliebig Kostenstellen eingetragen werden

 

Kostenstelle prüfen       es wird geprüft, ob die eingegebene Kostenstelle in den Kostenstellen-Stammdaten angelegt ist

                                   es werden keine beliebigen Kostenstellen akzeptiert

 

Prüfung Kst/ KstArt      es wird abgeprüft, gibt es die Kostenstelle die eingegeben wurde. Wenn nicht erfolgt die Meldung.

 

 

gibt es im Menü: Stammdaten | Kostenarten unter der Kostenart auf der Karte Kosten die Angabe der Kst, erfolgt ebenfalls diese Meldung.

 

(Kostenstellen ->Kosten)

 

 

Gesperrt                      für dieses Sachkonto ist die Kostenstelleneingabe in der Dialogbuchung gesperrt

 

 

Mengeneingabepflicht

Die Eingabe einer Menge wird abgeprüft und zwingend vorgegeben (NUR bei Nutzung einer "Bau-Kostenrechnung" - Eingabe in den Mandantendaten - Einstellungen)

Skontokonto

 

Ist an dieser Stelle ein Skontokonto eingetragen, wird bei Zahlungen mit Skonto der Skontobetrag automatisch auf dieses Konto verbucht. Wenn kein Konto eingetragen ist wird das Konto benutzt welches im Steuerschlüssel hinterlegt ist.

 

Umsatzkonto Istversteuerung

 

Um zu erreichen, dass Umsätze bei Istversteuerung erst bei Vereinnahmung der Zahlung (Zeitpunkt der Umsatzsteuer-Zahlung) auf das eigentliche Umsatzerlöskonto gebucht werden, können Ausgangsrechnungen auf ein "Transit-Konto" gebucht werden.

Wird bei diesem Transitkonto hier ein Umsatzkonto Istversteuerung eingetragen, wird bei der Verbuchung der Zahlung der Umsatz automatisch vom Transitkonto auf das hier eingetragene Umsatzerlöskonto umgebucht.

 

 

 

Kostst-Umbuchung

 

Wird hier das Häkchen gesetzt, wird bei den automatischen Umbuchungen bei Zahlungseingang auch die Kostenstelle bei der Umbuchung berücksichtigt (Aufteilungen per * können nicht automatisch umgebucht werden - hier müssten Aufteilungsbuchungen mit einer Zeile pro Kostenstelle erfasst werden)

Verdichteter Kontoauszug

Beim Ausdruck der Kontoauszüge werden nur die Periodenumsätze ausgedruckt, nicht aber die einzelnen Buchungen.

Buchungstexte

Versehen Sie das Feld mit einem Häkchen, können bei diesem Konto Buchungstexte hinterlegt werden.

Diese Buchungstexte werden während der Buchungserfassung angezeigt und können anhand der Cursor-Steuertasten ausgewählt werden.

Ist das Feld leer, wird während der Buchungserfassung automatisch Kontenbezeichnung 1 als Buchungstext angezeigt.

Mehrere Buchungszeilen erhalten Sie in dem Sie mit der <Strg>  und <Return> Taste in die nächste Zeile wechseln können.

 

Mit @ können innerhalb des Buchungstextes Ansprungpunkte gesetzt werden, die bei der Buchungserfassung mit manuellen Texten ergänzt werden können.

 

Beispiel:

Eingangsrechnung Nr. @ vom @