Kostenart
Kostenarten müssen bevor sie zugeordnet werden, in den Stammdaten | Kostenarten angelegt sein um sie hier zuordnen zu können.
Kostenstelle
Soll der verbuchte Betrag auf eine ganz bestimmte Kostenstelle verbucht werden, so gibt man hier eine ganz bestimmte Kostenstelle ein, damit die Verbuchung in den Dialogbuchen automatisch erfolgt.
Kostenträger
Gibt es einen bestimmten Kostenträger, muss dieser im Menü: Stammdaten | Kostenträger angelegt sein um ihn hier festlegen zu können.
Kostenstelleneingabe
Bei der Kostenstelleneingabe hat man folgende Möglichkeiten:
Feld frei lassen/Nein es wird keine Eingabe gefordert, aber man kann im Dialogbuchen Kostenstellen zuordnen
Ja es öffnet sich automatisch das Auswahlfenster der erfassten Kostenstelle
es können aber auch beliebig Kostenstellen eingetragen werden
Kostenstelle prüfen es wird geprüft, ob die eingegebene Kostenstelle in den Kostenstellen-Stammdaten angelegt ist
es werden keine beliebigen Kostenstellen akzeptiert
Prüfung Kst/ KstArt es wird abgeprüft, gibt es die Kostenstelle die eingegeben wurde. Wenn nicht erfolgt die Meldung.
gibt es im Menü: Stammdaten | Kostenarten unter der Kostenart auf der Karte Kosten die Angabe der Kst, erfolgt ebenfalls diese Meldung.
Gesperrt für dieses Sachkonto ist die Kostenstelleneingabe in der Dialogbuchung gesperrt
Mengeneingabepflicht
Die Eingabe einer Menge wird abgeprüft
und zwingend vorgegeben (NUR bei Nutzung einer "Bau-Kostenrechnung"
- Eingabe in den Mandantendaten - Einstellungen)
Skontokonto
Ist an dieser Stelle ein Skontokonto eingetragen, wird bei Zahlungen mit Skonto der Skontobetrag automatisch auf dieses Konto verbucht. Wenn kein Konto eingetragen ist wird das Konto benutzt welches im Steuerschlüssel hinterlegt ist.
Umsatzkonto Istversteuerung
Um zu erreichen, dass Umsätze bei Istversteuerung erst bei Vereinnahmung der Zahlung (Zeitpunkt der Umsatzsteuer-Zahlung) auf das eigentliche Umsatzerlöskonto gebucht werden, können Ausgangsrechnungen auf ein "Transit-Konto" gebucht werden.
Wird bei diesem Transitkonto hier ein Umsatzkonto Istversteuerung eingetragen, wird bei der Verbuchung der Zahlung der Umsatz automatisch vom Transitkonto auf das hier eingetragene Umsatzerlöskonto umgebucht.
Kostst-Umbuchung
Wird hier das Häkchen gesetzt, wird bei den automatischen Umbuchungen bei Zahlungseingang auch die Kostenstelle bei der Umbuchung berücksichtigt (Aufteilungen per * können nicht automatisch umgebucht werden - hier müssten Aufteilungsbuchungen mit einer Zeile pro Kostenstelle erfasst werden)
Beim Ausdruck der Kontoauszüge werden nur die Periodenumsätze ausgedruckt, nicht aber die einzelnen Buchungen.
Versehen Sie das Feld mit einem Häkchen, können bei diesem Konto Buchungstexte hinterlegt werden.
Diese Buchungstexte werden während der Buchungserfassung angezeigt und können anhand der Cursor-Steuertasten ausgewählt werden.
Ist das Feld leer, wird während der Buchungserfassung automatisch Kontenbezeichnung 1 als Buchungstext angezeigt.
Mehrere Buchungszeilen erhalten Sie in dem Sie mit der <Strg> und <Return> Taste in die nächste Zeile wechseln können.
Mit @ können innerhalb des Buchungstextes Ansprungpunkte gesetzt werden, die bei der Buchungserfassung mit manuellen Texten ergänzt werden können.
Beispiel:
Eingangsrechnung Nr. @ vom @