Weitere Einstellungen

Diese Einstellungen werden pro Import-Profil gespeichert. Beim Kopieren eines vorhandenen Profils mit der Kopierfunktion werden diese Einstellungen alle übernommen

Übernahmeeinstellungen

Mahngruppe 1 bei neuen Kunden vorbesetzen
Wie bei manueller Neuanlage von Kunden wird die Mahngruppe 1 vorbesetzt. Der Kunde wird bei Mahnläufen berücksichtigt.

Avisgruppe 1 bei neuen Personenkonten vorbesetzen

Beim Import neuer Personenkonten wird automatisch Avisgruppe 1 vorbesetzt (Achtung - Avisgruppe in Basisdaten anlegen!)

Name1 bei Personenkonten auch als Suchname verwenden

Beim Import wird der Suchname automatisch mit Name1 gefüllt (Großbuchstaben). Dies ist besonders beim CSV-Import mit Adressatentyp (Datev) sinnvoll.

1.GKto bei Aufteilungsbuchungen weglassen
Wenn diese Einstellung angekreuzt ist und bei Aufteilungsbuchungen verschiedene Gegenkonten angesprochen werden, bleibt das Gegenkonto in der 1. Buchungszeile frei. Die davon abhängigen Funktionen (Erzeugen eines automatischen Buchungstextes, falls keiner übergeben wurde und die Anzeige des Steuerschlüssels bei Belegbuchungen) entfallen damit auch.

Datev-Buchungssteuerschlüssel übernehmen

Datev-Import
Sachkonten-Länge: Die GDI-Finanzbuchhaltung kann nur vierstellige Sachkonten verarbeiten - allerdings ist die Verarbeitung von Sachkonten mit vier Stellen und zwei Nachkommastellen möglich.

Bei der Übergabe einer Datev-Datei mit einer Angabe der Länge der Sachkonten > 4 konnte bisher kein Import erfolgen.

Durch Eintrag der entsprechenden Sachkontenlänge werden z.B. bei 6-stelligen Sachkonten die Sachkonten und Buchungen durch die Bildung von zwei Nachkommastellen korrekt eingelesen und verarbeitet.

Banknummer bei neuen Kunden/Lieferanten vorbesetzen
Die ausgewählte Banknummer wird bei neuen Kunden- und Lieferantenstammdaten vorbesetzt.
Die automatische Lastschrift- und Überweisererstellung kann nach der Banknummer selektiert werden.
Die Liquiditätsvorschau berücksichtigt die eingetragene Banknummer bei der Ermittlung der Werte.

Protokollausdruck

Auswahl, welche Inhalte im Protokoll ausgegeben werden sollen.

OP-Export nach der Buchungsübernahme

Der OP-Export (OP-Daten mit Zahlungen zur Übergabe an die Warenwirtschaft) wird direkt nach dem Import gestartet.

Autorun-Einstellungen

Pfad und Name der Protokolldatei zur Speicherung des Übernahmeprotokolls, z.B.

C:\BLine\Daten\protokoll.txt

ACHTUNG: Wird hier keine Datei eingetragen, wird beim Autorun-Import kein Protokoll gespeichert.

In den Dateinamen für die Protokolldatei kann auch der Platzhalter <Datum> verwendet werden.

Beispiel: H:\BLine\Daten\protokoll_<Datum>.txt

Dieser Platzhalter wird durch das aktuelle Rechner-Datum ersetzt.

Wenn die Übernahme taskgesteuert jede Nacht abläuft, bleiben die Protokolldateien bestehen und können auch nachträglich noch kontrolliert werden.

zurück zur Seite Standard-Schnittstelle