Scheckeinreicher

Von Konto - Bis Konto

Auswahl der Konten, für die die Beleganzeige erfolgen soll. Der Kontenbereich der Kunden ist voreingestellt.

Fällig bis:

Eingabe eines Fälligkeitsdatums (Nettofälligkeit des Beleges), bis zu dem Belege angezeigt werden sollen. Ohne Eingabe werden alle OP angezeigt.

Anzeige von:

• Gutschriftsbelegen, Anzahlungsbelegen, Überzahlungen

• Gesperrte Belege

• Nur offene Belege (voreingestellt)

Mit Button "Fällige Belege suchen" werden die OP angezeigt.

Die Änderung / Ergänzung der Tabellen-Anzeige und die Nutzung der Sortierung + Filterung finden Sie hier.

Auch die Nutzung der Markierfunktion sowie der Drag und Drop-Funktion.

Summenzeile

Die Summe der aktuell markierten Belege wird in der Summenzeile ganz unten angezeigt.

Bei Markierung von Belegen mit unterschiedlicher Währung kann die Summierung nur bedingt genutzt werden.

Die Anzeige "EUR" ändert sich dann in "***".

Funktionen - Kontextmenü

folgende Funktionen können aufgerufen werden:

• OP-Beleg anzeigen (einzelner Beleg markiert)

• Stammdaten zum OP anzeigen (einzelner Beleg markiert)

• Tabelle ausdrucken (Sortierung + Filterung wird übernommen)

Manuelle Zuordnung der OP-Belege

Ziehen Sie den gewünschten bzw. die markierten OP, für die Sie einen Scheck erhalten haben, per Drag + Drop

• Auf ein Bankenfeld in der Bankenübersicht
  Ein neuer Zahllauf (Scheckeinreicher) für diese Bank zum aktuellen Datum wird erstellt.

• Auf einen vorhandenen Zahllauf

Sperrvermerk und der Eintrag der Hausbank in Stammsatz oder Beleg werden ignoriert.

Löschen:

In der Tabelle Zahlläufe und in der Tabelle der Zahllaufübersicht können

• komplette Zahlläufe (ohne Verarbeitungskennzeichen)

• Zahlbelege an einen Zahlungsempfänger

• einzelne OP-Belege innerhalb eines Zahlbelegs

über die "Funktionen" gelöscht werden. Alle gelöschten Belege stehen sofort in der OP-Übersicht wieder als offen zur Verfügung.