Lastschriftliste

Die Lastschriftliste zeigt die fälligen Lastschriftbelege.

 

In der Druckselektion kann die Auswahl erfolgen

 

 

 

 

Für Belege mit PreNotifikation:

 

Für Belege ohne PreNotifikation:

 

Wird die Selektion "Nur Belege mit PreNotifikation" mit "Nein" gewählt, erfolgt der Ausdruck der Liste gruppiert nach

 

 

 

Die Liste ist sortiert nach dem Einzugsdatum aus den SEPA-Belegdaten in den einzelnen Belegen - Kartenreiter Bank/SEPA.

 

Es erfolgen Hinweise, wenn:

Diese Belege werden nicht bei der automatischen SEPA-Lastschrifterstellung berücksichtigt.

 

Für die automatische Lastschrifterstellung muss ein Beleg

 

diese Daten sind eingetragen in den SEPA-Belegdaten in den Belegen - Kartenreiter Bank/SEPA.

 

Diese Daten werden im Idealfall direkt aus der Warenwirtschaft in den Buchungsdaten der STD-Datei übergeben.

 

Der Bankabgabe-Termin errechnet sich aus dem angekündigten Einzugstermin - Bankvorlauftage.

 

Fehlen diese Daten, sind die Belege manuell nachzubearbeiten. Belege ohne PreNotifikation werden bei der automatischen Lastschrifterstellung NICHT berücksichtigt!

Sie haben die Möglichkeit, die PreNotifikation mit dem Buchhaltungsprogramm zu erstellen, oder die notwendigen Felder manuell zu füllen.