Lastschriften

Automatische Erstellung - manuelle Erstellung

Für die automatische Lastschrifterstellung muss ein Beleg

 

 

Bei der automatischen Lastschrifterstellung werden die Belege mit einem Einzugstermin im Bereich "aktuelles Tagesdatum"  bis zum Datum in Feld "Bis Bankabgabedatum" berücksichtigt.

 

Fehlen diese Daten, sind die Belege manuell nachzubearbeiten.

Sie haben die Möglichkeit, die Prenotification mit dem Buchhaltungsprogramm zu erstellen, oder die notwendigen Felder manuell zu füllen.

 

Belegauswahl

Von - Bis Kontonummer
Selektion des Konto-Nummernkreises, für den Lastschriften erstellt werden sollen.

Von - Bis Belegnummer
Selektion des Belegnummernkreises, für den Lastschriften erstellt werden sollen.

 

Von - Bis Zahlart 
Selektion nach Zahlartennummer

 

Max. Zeilenzahl pro Beleg
Bei Nutzung von Scheck- oder Überweiserdruck ist hier ist die gewünschte Anzahl von Belegpositionen pro Überweisung einzutragen.

 

Bis Bankabgabedatum

Es werden die Belege mit einem Bankabgabetermin im Bereich "aktuelles Tagesdatum"  bis zum Datum in Feld "Bis Bankabgabedatum" berücksichtigt.

 

A-Konto Belege sperren
Sperren von A-Konto-Zahlungen (z. B. Vorauszahlungen vor Buchung der Rechnung) - diese werden nicht berücksichtig.
Forderungsbelege sperren (Bauanzahlung)
Es werden keine Anzahlungsforderungs-Belege (Belegart "F") berücksichtigt.

Gutschriften berücksichtigen
Wenn Sie dieses Feld ankreuzen, werden bei der Überweisungserstellung auch Gutschriften und überzahlte OP berücksichtigt. Dadurch können negative Überweisungsbeträge entstehen. Es ist darauf zu achten, dass beim Clearing bereits negative Teilbeträge dazu führen können, dass solche Belege abgelehnt werden.

Negative Beträge werden in den Tabellen Lastschriften/Überweiser rot unterlegt dargestellt.

Belege ohne Pre-Notification können ebenfalls verrechnet werden.

Bei solchen Belegen wird der aktuelle OP-Betrag als Verrechnungsbetrag eingetragen und das (Netto-)Fälligkeitsdatum verwendet, um den Beleg der nächsten fälligen Lastschrift zuzuordnen.


Zusammenfassung zu Belegen

Fallen Belege der gleichen Kundennummer mit unterschiedlichem Einzugsdatum in den Zeitraum der automatischen Erstellung, wird durch Setzen dieses Häkchen ein Zusammenfassen der Belege bewirkt.

Gemeinsames Einzugsdatum wird das höchste Einzugsdatum der Einzelbelege (vorgezogenes Einziehen ist nicht erlaubt).

Beispiel:

1. Beleg - Einzugsdatum = 28.01.

2. Beleg - Einzugsdatum = 31.01.

3. Beleg - Einzugsdatum = 01.02. --> die Belege werden alle zum Einzugsdatum 01.02. eingezogen.

 

Bankauswahl
Banknummer

Zahlbetrag pro Bank ermitteln

Mit Klick auf diesen Button werden die voraussichtlichen Gesamt-Einzugsbeträge pro Hausbank angezeigt.

Diese Gesamt-Beträge errechnen sich aus den fälligen Belegen, die durch die Selektionen im oberen Bereich für die Zahlung bereitgestellt werden würden.

Durch die Möglichkeit, erstellte Zahlläufe manuell zu verändern, können nachträglich noch Verschiebungen von Hausbank zu Hausbank erfolgen.

 

Verhalten bei Überschreitung der Verwendungszwecklänge

Bei Lastschriften sind pro Auftrag nur 140 Zeichen (4 Zeilen á 35 Zeichen) pro Verwendungszweck möglich.


Sie können wählen, ob bei Überschreitung:

 

- weitere Zahlungsbelege erstellt werden sollen - das heißt, der Einzugsbetrag pro Empfänger wird passend aufgeteilt

- der Alternativtext, z.B. "siehe Zahlungsavis", in den Verwendungszweck eingetragen und die Ausgabe eines Zahlungsavises aktiviert wird

 

Lastschriften erstellen

Die für die Zahlung ermittelten Belege werden in Zahlläufe übergeben.

Bei dieser Erstellung werden folgende Kriterien geprüft und entsprechend in passende Zahlläufe gruppiert:

 

- Ausführung über Hausbank

- Bankabgabetermin

- Einzugsdatum

- Mandatsart (Basismandat / Firmenmandat)

- Folgekennung (Erstlastschrift / Folgelastschrift / Einmallastschrift)

 

 

Manuelle Lastschrifterstellung

Die manuelle Lastschrifterstellung wird über die Karteikarte: manuell OP Auswahl erstellt

 

Von Konto - Bis Konto

Auswahl der Konten, für die die Beleganzeige erfolgen soll. Der Kontenbereich der Kunden ist voreingestellt.

 

Abgabe bis:

Eingabe des Bankabgabetermins (aus der PreNotification), bis zu dem Belege angezeigt werden sollen. Ohne Eingabe werden alle OP angezeigt.

 

Anzeige von:

Nur einzugsfähige Belege (Belege mit PreNotification + gültigem SEPA-Mandat)

Gutschriftsbelegen, Anzahlungsbelegen, Überzahlungen

Nur offene Belege (voreingestellt)

 

Mit Button "Fällige Belege suchen" werden die OP angezeigt.

 

 

Kontenfilterung auf den aktuellen Zahllauf

durch diese Filter können automatisch erstellte Lastschriften manuell ergänzt werden (z.B. Belege ohne Prenotification oder abweichender Mandatsreferenz).

 

Bei Änderungen im oberen Selektionsbereich muss über "Fällige Belege suchen" die Suche erneut gestartet werden.

Die Änderung der Kontenfilterung ändert die Tabellenanzeige sofort.

 

 

Die Änderung / Ergänzung der Tabellen-Anzeige und die Nutzung der Sortierung + Filterung finden Sie hier.

Auch die Nutzung der Markier- und Drag + Drop-Funktion.

 

Summenzeile

Die Summe der aktuell markierten Belege wird in der Summenzeile ganz unten angezeigt.

 

Funktionen - Kontextmenü

folgende Funktionen können aufgerufen werden:


Manuelle Zuordnung der OP-Belege

Ziehen Sie den gewünschten bzw. die markierten OP, die Sie zum Einzug bereitstellen möchten, per Drag + Drop

 

Es ist problemlos möglich, die automatische Lastschrifterstellung und die manuelle OP-Auswahl zu verknüpfen. Automatisch erstellte Zahlbelege und Zahlläufe können durch manuelle Zuordnung einzelner Belege ergänzt werden.

 

Automatisch bereits zugeordnete OP werden in der manuellen OP-Übersicht nicht mehr angezeigt.

Manuell zugeordnete OP werden bei der automatischen Lastschrifterstellung nicht berücksichtigt.

Zu berücksichtigen: die unterschiedliche Verarbeitung von Sperrvermerk und Eintrag der Hausbank

 

Der in der PreNotification errechnete Bankabgabetermin ist abhängig von den eingetragenen Vorlauftagen im Stammsatz der jeweiligen Hausbank und dem verwendeten Mandat.

Bei manueller Zuordnung eines Beleges auf eine andere Hausbank kann sich der erlaubte Einzugstermin nach hinten verschieben (z.B. kein COR1-Eintrag bei dieser Hausbank, daher keine verkürzte Vorlaufzeit).

Gleichzeitig könnte auch ein Einzug früher möglich sein (z.B. Hausbank erlaubt bereits ZK 3.0). Ein Einzug VOR dem in der Prenotification angekündigten Einzugstermin ist allerdings nicht erlaubt!

 

 

Löschen:

In der Tabelle Zahlläufe und in der Tabelle der Zahllaufübersicht können

 

 

über die "Funktionen" gelöscht werden. Alle gelöschten Belege stehen sofort in der OP-Übersicht wieder als offen zur Verfügung.