Zunächst einmal ist in den Basisdaten | Währungen die Währung des betreffenden Landes einzugeben.
Sowohl Kunde als auch Lieferant haben in der Karteikarte "Zusatz" im Feld "Landeskennung" den Eintrag "Drittland". Der Lieferant wird für den Auslandszahlungsverkehr gekennzeichnet und die entsprechenden Felder ausgefüllt.
Im Feld Währung auf der Karteikarte "Stammdaten" steht der ISO-Code aus der Währungstabelle der Firmendaten.
In der Karteikarte "Kontorahmen" der Mandantendaten werden die beiden Sachkonten für Kursgewinne und Kursverluste eintragen. Diese werden automatisch bebucht, wenn Kursdifferenzen auftreten. Wenn Sie keinen entsprechenden Standardkontenrahmen im Einsatz haben, müssen Sie darauf achten, dass die beiden in den Mandantendaten für Kursdifferenzen vorgesehenen Sachkonten tatsächlich angelegt sind.
Im Screenshot sind die Sachkonten des SKR04 zu sehen:
Verbuchung von Rechnungen und Zahlungen bei Fremdwährungs-Konten ausführlich zu lesen in der PDF .