Über die Zahlungsliste können alle Belege die zu einem bestimmten Zeitpunkt überwiesen werden müssen, angezeigt werden.
Dabei kann die entsprechende Zahlungskondition mit eingebunden werden.
- mit Skonto
- oder nur bezogen auf Nettotage
Sind mehrere Belege an einem Tag fällig, wird eine Tagessumme mit ausgewiesen.