OP-Verrechnung mit Suchmodus

 

Die OP-Verrechnung ( Suchmodus ) wird über das Kontextmenü der Buchungserfassung ( rechte Maustaste ) aufgerufen.

Hier kann ein Bereich der Personenkonten gewählt  werden  aus dem die möglichen OP Verrechnungen aufgelistet werden.

 

Bei der OP-Verrechnung im Suchmodus sind jedoch  Fremdwährungsbelege generell ausgeschlossen. Das hat div. Gründe (Vermischung von verschiedenen Währungen sind nicht zugelassen, die ggf. notwendige Ausbuchung von Kursdifferenzen sind nur manuell in der Dialogbuchhaltung möglich, ...).

 

 

Kontonummer
Geben Sie den Kontonummernbereich ein, für den verrechnungsfähige OP angezeigt werden sollen (Konten mit Rechnungen und Gutschriften/Anzahlungen.
Bleiben die Felder leer, werden alle Personenkonten mit verrechnungsfähigen OP angezeigt.

Datum

Geben Sie den Datumsbereich ein, für den verrechnungsfähige OP angezeigt werden sollen.

Belegsortierung

 

durch die Auswahl der Sortierung können Sie erreichen, dass die zu verrechnenden OP passend sortiert angezeigt werden.

Gruppierung

 

Die Gruppierung nach Kontonummer ist der Standard. Die beiden anderen Gruppierungsmöglichkeiten erkennen gleiche Belegnummern bzw. gleiche OP-Beträge innerhalb einer Kontonummer (z. B. Anzahlung und Rechnung mit gleicher Belegnummer oder Gutschrift und Rechnung mit gleichem Betrag).

Bei passenden Belegen wird die Markierung in den Feldern Qu und Ziel bereits gesetzt - die Einbuchung kann sofort erfolgen.

OP-Saldo = 0,0
Diese Option zeigt nur Konten mit OP an, die einen Gesamt-OP-Saldo 0,0 ergeben - sich also komplett ausgleichen.
Bei dieser Option werden die entsprechenden Markierungen  in den Feldern Qu und Ziel bereits gesetzt - die Einbuchung kann sofort erfolgen.
Button Belege suchen

Die Belege werden nach den ausgewählten Optionen angezeigt.

Die blaue Zeile enthält die Personenkonto-Nummer und den Namen des Kontos.

In Spalte OP-Betrag ist der aktuelle OP-Saldo angezeigt.

Mit Klick auf das + vor der Kontonummer werden die einzelnen OP angezeigt (bei Option "OP-Saldo =0,0" werden die OP automatisch angezeigt).

Öffnen aller Konten zur Anzeige der OP mit Button +/- in der Navigationsleiste

 

Beleg

Belegart und Belegnummer

 

Re. Datum

Belegdatum (rot unterlegt, wenn Datum der Verrechnung VOR dem Belegdatum liegt - eine solche Buchung ist NICHT zulässig!)

 

OP-Text

Buchungstext aus der Buchung

 

Währung

Hier können nur EURO-Belege verrechnet werden

 

Re-Betrag

Eingebuchter Beleg-Betrag

 

OP-Betrag

Rest-OP-Betrag

 

Qu - Quell-Beleg

Hier sind alle Belege zu markieren, die komplett ausgebucht werden sollen

Die Anzeige in OP-Betrag neu wird auf 0,00 geändert!

 

Ziel - Ziel-Beleg

Hier ist pro Konto EIN Beleg als Zielbeleg zu markieren

Dieser Beleg enthält nach erfolgter Verrechnung den Restbetrag.
Die Anzeige in OP-Betrag neu zeigt diesen Restbetrag an - bzw. 0,00 bei kompletter Verrechnung

 

In der blauen Konten-Zeile wird der Gesamt-OP-Betrag neu angezeigt (bleibt in der Regel trotz Verrechnung gleich). Die Häkchen in den Spalten Qu und Ziel zeigen, ob für dieses Konto sowohl ein Zielbeleg (ansonsten rot unterlegt!) als auch mindestens ein Quellbeleg ausgewählt wurden.

 

Optionen für das Einbuchen der OP-Verrechnungen 
Transitkonto
Die OP werden auf das angegebene Transitkonto umgebucht. Hierzu werden zwei Buchungen erzeugt (Transitkonto - Ziel-OP ; Transitkonto – Quell-OPs). Wird kein Transitkonto angegeben, so erfolgt die Umbuchung in einer Buchung (Ziel-OP – Quell-OPs)
Buchungsdatum
Die Verrechnungsbuchungen werden zu diesem Datum eingebucht.
Gleiche Buchungsseite
Diese vorgegebene Option bewirkt, dass der OP auf der gleichen Buchungsseite wie er eingebucht wurde, mit Minus-Zeichen ausgebucht wird. Dadurch ergeben sich durch die Verrechnung keine Veränderungen der Soll- /Haben-Salden. 
13.Periode
Durch anklicken dieses Feldes kann man die Buchung in der 13. Periode erzwingen.