Die OP-Verrechnung ( Suchmodus ) wird über das Kontextmenü der Buchungserfassung ( rechte Maustaste ) aufgerufen.
Hier kann ein Bereich der Personenkonten gewählt werden aus dem die möglichen OP Verrechnungen aufgelistet werden.
Bei der OP-Verrechnung im Suchmodus sind jedoch Fremdwährungsbelege generell ausgeschlossen. Das hat div. Gründe (Vermischung von verschiedenen Währungen sind nicht zugelassen, die ggf. notwendige Ausbuchung von Kursdifferenzen sind nur manuell in der Dialogbuchhaltung möglich, ...).
Datum
Geben Sie den Datumsbereich ein, für den verrechnungsfähige OP angezeigt werden sollen.
Datum
Belegnummer
Betrag
durch die Auswahl der Sortierung können Sie erreichen, dass die zu verrechnenden OP passend sortiert angezeigt werden.
Kontonummer
Kontonummer/Belegnummer
Kontonummer/OP-Betrag
Die Gruppierung nach Kontonummer ist der Standard. Die beiden anderen Gruppierungsmöglichkeiten erkennen gleiche Belegnummern bzw. gleiche OP-Beträge innerhalb einer Kontonummer (z. B. Anzahlung und Rechnung mit gleicher Belegnummer oder Gutschrift und Rechnung mit gleichem Betrag).
Bei passenden Belegen wird die Markierung in den Feldern Qu und Ziel bereits gesetzt - die Einbuchung kann sofort erfolgen.
Die Belege werden nach den ausgewählten Optionen angezeigt.
Die blaue Zeile enthält die Personenkonto-Nummer und den Namen des Kontos.
In Spalte OP-Betrag ist der aktuelle OP-Saldo angezeigt.
Mit Klick auf das + vor der Kontonummer werden die einzelnen OP angezeigt (bei Option "OP-Saldo =0,0" werden die OP automatisch angezeigt).
Öffnen aller Konten zur Anzeige der OP mit Button +/- in der Navigationsleiste
Beleg
Belegart und Belegnummer
Re. Datum
Belegdatum (rot unterlegt, wenn Datum der Verrechnung VOR dem Belegdatum liegt - eine solche Buchung ist NICHT zulässig!)
OP-Text
Buchungstext aus der Buchung
Währung
Hier können nur EURO-Belege verrechnet werden
Re-Betrag
Eingebuchter Beleg-Betrag
OP-Betrag
Rest-OP-Betrag
Qu - Quell-Beleg
Hier sind alle Belege zu markieren, die komplett ausgebucht werden sollen
Die Anzeige in OP-Betrag neu wird auf 0,00 geändert!
Ziel - Ziel-Beleg
Hier ist pro Konto EIN Beleg als Zielbeleg zu markieren
Dieser
Beleg enthält nach erfolgter Verrechnung den Restbetrag.
Die Anzeige in OP-Betrag neu zeigt diesen Restbetrag an - bzw. 0,00 bei
kompletter Verrechnung
In der blauen Konten-Zeile wird der Gesamt-OP-Betrag neu angezeigt (bleibt in der Regel trotz Verrechnung gleich). Die Häkchen in den Spalten Qu und Ziel zeigen, ob für dieses Konto sowohl ein Zielbeleg (ansonsten rot unterlegt!) als auch mindestens ein Quellbeleg ausgewählt wurden.