Einfache OP-Verrechnung (OP-Umlage)

Dieser Menüpunkt für die OP-Verrechnung ist sinnvoll für

• die direkte Verrechnung eines OP, der aktuell eingebucht wird (z. B. die Einbuchung einer Rechnung für die bereits eine Anzahlung vorhanden ist).

• Verrechnungen zwischen unterschiedlichen Personenkonten (Filiale/Hauptstelle oder Kunde = Lieferant)

Bei der einfachen OP-Verrechnung ist immer sichergestellt, dass nur Belege mit der gleichen Währung ausgewählt werden können und es wird immer nur eine Verrechnung erzeugt. Im Anschluss kann die ggf. notwendige Ausbuchung der Kursdifferenzen angestoßen werden.

Es können nur Verrechnungen für ein Personenkonto verbucht werden.

Die OP-Verrechnung wird über das Kontextmenü der Buchungserfassung aufgerufen oder über die Tastaturkombination: <Strg>-V:

Wird die OP-Verrechnung aus einer reinen Sachkontenbuchung aus aufgerufen, erscheint eine leere Bildschirmmaske und die Eingabe einer Personenkonto-Nummer wird erwartet. Die Personenkontonummer wird im Feld in der Spalte " Kontonr." eingetragen und mit <Return> bestätigt. Alle Belege des Personenkontos erscheinen.

Mit Doppelklick oder mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste) aus den angezeigten OP das Verrechnungsziel (angezeigter OP in Zeile ganz oben) auswählen.

Buchung einer Rechnung mit Gutschrift:

Bei Aufruf der OP-Verrechnung aus einer OP-Buchung, wird direkt auf das Personenkonto aufgesetzt. In diesem Fall kann gleich nach Einbuchen der Gutschrift über die rechte Maustaste die OP Verrechnung aufgerufen werden.

Im oberen Teil des Bildschirms wird der OP als Verrechnungsziel angezeigt.

Die Auswahl der zu verrechnenden OP erfolgt in der unteren Tabelle durch ankreuzen (Maus-Klick bzw. Leertaste).

 Im Beispiel wäre das die Gutschrift. Einfach Doppelklick auf die Zeile der Rechnung im unteren Bereich. Die Abfrage ob der Beleg als Ziel-OP übernommen werden soll, mit Ja, bestätigen. So wechselt die Rechnung mit der Gutschrift den Platz.

D.h. Durch einen Doppelklick auf einen Beleg in der unteren Tabelle wird dieser Beleg zum neuen Verrechnungsziel.  Dieser OP wird dann oben angezeigt und die Umbuchungen erfolgen auf diesen Beleg.

Die OP-Verrechnung erfolgt immer über die Erstellung von entsprechenden Buchungssätzen mit der Belegart 'O'. Diese werden durch das Betätigen des  Buttons  "Einbuchen" erzeugt und eingebucht.
 

Wenn das Rechnungsdatum eines OP (Ziel-OP oben und auch die unten angezeigten Quell - OP) zeitlich nach dem Verrechnungsdatum (Buchungsdatum der Verrechnungsbuchung) liegt, so wird das Datum rot hinterlegt angezeigt.

Eine solche Verrechnung ist NICHT zulässig!

Wenn der Aufruf der Maske OP-Verrechnung von einem Akonto-Beleg aus erfolgt, wird dieser nicht automatisch als Ziel-OP übernommen.

Optionen

Transitkonto
Die OPs werden auf das angegebene Transitkonto umgebucht. Hierzu werden zwei Buchungen erzeugt (Transitkonto - Ziel-OP ; Transitkonto – Quell-OPs). Wird kein Transitkonto angegeben, so erfolgt die Umbuchung in einer Buchung (Ziel-OP – Quell-OPs)

Buchungsdatum
Die Verrechnungsbuchungen werden zu diesem Datum eingebucht.

Gleiche Buchungsseite
Diese vorgegebene Option bewirkt, dass der OP auf der gleichen Buchungsseite wie er eingebucht wurde, mit Minus-Zeichen ausgebucht wird. Dadurch ergeben sich durch die Verrechnung keine Veränderungen der Soll- / Haben-Salden.

13.Periode

Durch Anklicken dieses Feldes kann man die Buchung in der 13. Periode erzwingen.

Button 'Suche nach verrechnungsfähigen OPs'
Alle Konten mit verrechnungsfähigen OP werden angezeigt: Konten mit Rechnungen und Gutschriften/Anzahlungen.

Disponierte Belege anzeigen
Es werden auch OP angezeigt, die bereits disponiert sind - der Ausgleich des OP ist bereits in die Wege geleitet.

Ankreuzfeld 'Alle Konten anzeigen'
Anhand dieses Feldes kann man die Verrechnung von OP verschiedener Personenkonten frei schalten (Bsp.: Kunde der gleichzeitig auch Lieferant ist; verschiedene Filialen eines Betriebes).

Button 'Alle Belege markieren'
Anhand dieses Buttons werden alle OP des ausgewählten Personenkontos markiert. Diese Option ist nur möglich wenn die Option 'Alle Konten anzeigen' nicht aktiviert ist.
 

Rest OP als Skonto ausbuchen
Durch die Checkbox "Restlichen OP-Betrag als Skonto ausbuchen" wird der restliche OP-Betrag des Ziel-OP, der sich nach den OP-Umbuchungen ergibt (Anzeige rechts oben), als Skonto ausgebucht.
Man kann die OP-Verrechnung in der Dialogbuchhaltung von jedem beliebigen OP des Kontos aus starten. Dieser wird im oberen Bereich angezeigt. Dies sollte der Beleg sein, der den größten Betrag hat bzw. bei Rechnungs-/Gutschriftsumbuchungen die Rechnung. Von diesem Beleg wird anschließend auch das Skonto abgezogen.

Die Skontobuchung erfolgt auf das Skontokonto, das beim Steuerschlüssel oder beim Sachkonto hinterlegt ist, genau wie bei der Verbuchung von Zahlungen.

Ist der Ziel-OP ein Akonto-Beleg, kann diese Funktion nicht genutzt werden, NUR bei Baranzahlungen.

Wird der Ziel-OP durch die "Rest OP als Skonto ausbuchen" erhöht, erfolgt eine Hinweismeldung